DB X-TRACKERS II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF...

ETF
17,503 EUR -0,03 -0,15% 17.12.2017, 17:00:01
WKN: DBX0PN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1094612022 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 18,456 ( 28 Stk. ) Kaufen Eröffnung 17,53 Hoch / Tief (heute) 17,53 / 17,50 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 17,503 ( 28 Stk. ) Verkaufen Vortag 17,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,40 / 15,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +3,64%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 17,98 EUR -0,02 -0,11% 15.12. 17:36:06 /
Stuttgart 17,80 EUR -0,05 -0,28% 15.12. 21:55:20 17,800 / 18,160
Lang & Schwarz 17,50 EUR -0,03 -0,15% 17.12. 17:00:01 17,503 / 18,456
KAG (USD) 21,20 USD +0,00 +0,01% 15.12. 08:00:00 21,202 / 21,202
KAG (EUR) 17,99 EUR +0,06 +0,33% 15.12. 08:00:00 17,991 / 17,991

Performance-Kennzahlen zu DB X-TRACKERS II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% -0,51% -7,76% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,67% -1,01% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,18 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,66% -1,44% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DB X-TRACKERS II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 4,51% 4,39% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -2,49% -3,83% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +2,42% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,68% -1,76% -1,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 21,21 21,55 21,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 21,06 21,01 20,26 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 21,16 21,22 21,01 n.a. n.a. n.a.

ETF-Strategie zu DB X-TRACKERS II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).

ETF-Prospekte zu DB X-TRACKERS II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DB X-TRACKERS II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Auflagedatum 08.07.2015
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 USD (06.04.2017)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.

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Gebühren zu DB X-TRACKERS II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,40%

Anlageschwerpunkt zu DB X-TRACKERS II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

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Top Holdings zu DB X-TRACKERS II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,02% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,82% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,77% China Government Bond 3,13% 13.04.2022
4,76% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,56% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,52% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,39% China Government Bond 3,36% 24.05.2022
3,98% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
3,96% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
3,93% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Stand: 31.08.2017