XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D US...

ETF
18,730 EUR -0,12 -0,64% 25.06.2018, 08:05:22
WKN: DBX0PN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1094612022 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Xtrackers II
Brief 19,280 ( 4.110 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,73 Hoch / Tief (heute) 18,73 / 18,73 Fondsvolumen 28,90 Mio. EUR (Stand: 31.05.2018)
Geld 18,730 ( 1.400 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,33 / 17,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +8,42%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 18,98 EUR -0,08 -0,42% 22.06. 17:36:21 /
Stuttgart 18,72 EUR +0,03 +0,16% 25.06. 08:01:21 18,720 / 19,290
Lang & Schwarz 17,77 EUR -0,66 -3,58% 25.06. 07:54:57 17,771 / 18,451
KAG (USD) 22,18 USD -0,01 -0,06% 22.06. 08:00:00 22,176 / 22,176
KAG (EUR) 19,07 EUR -0,13 -0,67% 22.06. 08:00:00 19,066 / 19,066

Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +5,30% +4,17% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +6,61% -8,55% -1,01% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,44 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,44% +3,84% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 4,25% 4,94% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,67% -3,39% -3,83% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,67% +2,43% +2,43% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,67% -1,67% -1,67% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 22,55 22,96 22,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 22,18 22,18 20,57 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 22,42 22,58 21,73 n.a. n.a. n.a.

ETF-Strategie zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).

ETF-Prospekte zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Auflagedatum 08.07.2015
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 USD (09.04.2018)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Gebühren zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,40%
Laufende Kosten 0,40%

Anlageschwerpunkt zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

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Top Holdings zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,73% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,62% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,56% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,55% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,53% China Government Bond 3,47% 13.07.2022
4,41% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,23% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,22% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
4,03% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
3,71% CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Stand: 31.05.2018