Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29) Anleihe · WKN A3LVSH · ISIN XS2782117464 | 1,42 % |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE EO-MED.-T. COV. BONDS 2023(28) Anleihe · WKN A3LC1J · ISIN XS2576390459 | 1,28 % |
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) Anleihe · WKN A3K84A · ISIN ES0413900848 | 1,25 % |
BPCE SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(28) Anleihe · WKN A3LGGF · ISIN FR001400H8X1 | 1,17 % |
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) Anleihe · WKN A3LD5F · ISIN XS2585966505 | 1,14 % |
2.75% CRH BDS 12.04.28 REGS SR S.6 1(122256314) Anleihe · WKN A3K988 · ISIN FR001400D5T9 | 1,06 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73 | 1,03 % |
BPCE SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(27) Anleihe · WKN A3LC2T · ISIN FR001400F5R1 | 1,01 % |
CRÉDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SAEO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(27) Anleihe · WKN A3LEFW · ISIN FR001400FZ24 | 1,01 % |
FR001400DGZ7 Anleihe · WKN A3LAFT · ISIN FR001400DGZ7 | 1,00 % |
Summe: | 11,37 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX® (der Index) abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro lauten, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird (Investment Grade), die von einem Kreditinstitut mit Sitz in der Europäischen Union begeben wurden und Vorschriften zum Schutz von Anleiheinhabern unterliegen (Covered Bonds), oder die vom Markt als Covered Bonds eingestuft werden. Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente werden nicht aufgenommen. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Für eine Aufnahme müssen Anleihen am entsprechenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens drei Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Geeignete Anleihen dürfen nicht älter als zwei Jahre sein. Der Index muss mindestens aus 50 Anleihen bestehen, wobei die Anzahl nach oben nicht begrenzt ist. Falls weniger als 50 geeignete Anleihen zur Verfügung stehen, können die Regeln für das maximale Alter und die Mindestrestlaufzeit gelockert werden. Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC), einer Tochtergesellschaft von Markit, gesponsert. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Kuponzahlungen wieder im Index angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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137,930 EUR -0,380 EUR · -0,27 % heute, 19:45:33 · 0 Stk. | ||||||
138,585 EUR -0,290 EUR · -0,21 % heute, 17:36:08 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 134,330 EUR -0,315 EUR · -0,23 % heute, 19:05:12 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 139,035 EUR -0,325 EUR · -0,23 % heute, 17:36:21 · 0 Stk. |