XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C...

ETF
195,010 EUR +0,46 +0,24% 23.05.2018, 18:42:34
WKN: DBX0AX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0321463506 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: Xtrackers II
Brief 195,200 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 194,63 Hoch / Tief (heute) 195,01 / 194,63 Fondsvolumen 119,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2018)
Geld 194,830 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 194,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,56 / 193,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / -0,34%
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Alle Kurse zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 195,01 EUR +0,47 +0,24% 23.05. 17:36:09 /
Stuttgart 194,88 EUR +0,89 +0,46% 23.05. 18:30:20 194,880 / 195,150
Lang & Schwarz 194,54 EUR +1,08 +0,56% 23.05. 18:05:24 194,541 / 195,484
KAG (EUR) 194,27 EUR +0,06 +0,03% 22.05. 08:00:00 194,266 / 194,266

Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% +0,24% -0,53% +0,58% +4,57% +33,73%
relativer Return +0,21% -0,42% +0,44% -1,61% -2,77% -6,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,14% +0,04% -0,05% -0,05% -0,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,52% -0,15% +1,16% +0,04% +4,40% +0,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 -0,05 +0,16 +0,19 +0,07 -0,52
Excess Return -0,51% -0,14% +0,73% +1,14% +0,51% -12,17%

Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,11% 1,27% 1,53% 1,46% 1,75%
max. Verlust -0,39% -0,51% -1,34% -2,46% -2,46% -2,70%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,25% +0,49% +0,51% +0,82% +0,82% +1,95%
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -0,68% -1,02% -1,02% -1,47%
Höchstkurs 194,71 194,93 196,11 198,37 198,37 198,37
Tiefstkurs 193,94 193,61 193,49 191,52 182,60 142,62
Durchschnittspreis 194,31 194,35 194,92 194,98 192,45 179,82

ETF-Strategie zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR GERMANY COVERED® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, von deutschen Rechtsträgern begeben werden und Vorschriften zum Schutz von Anleihegläubigern unterliegen (Pfandbriefe). Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und wird monatlich überprüft und neu gewichtet.

ETF-Prospekte zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Laufende Kosten 0,15%
Laufende Kosten 0,15%

Anlageschwerpunkt zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,52% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
1,17% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23.11.2020
1,17% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 12.01.2022
1,14% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
1,08% Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 04.07.2028
1,07% Deutsche Postbank AG 3,625% 15.02.2021
1,03% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
1,03% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3,25% 18.01.2021
1,02% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1,875% 26.06.2023
1,01% Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 22.10.2019
Stand: 28.02.2018