DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BTP ETF - 1D EUR DIS

ETF
62,623 EUR +0,12 +0,20% 27.07.2017, 22:40:27
WKN: DBX0HG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0613540185 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 63,438 ( 788 Stk. ) Kaufen Eröffnung 62,61 Hoch / Tief (heute) 63,08 / 62,45 Fondsvolumen 9,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 62,623 ( 798 Stk. ) Verkaufen Vortag 62,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,50 / 50,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / -3,21%
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XETRA 63,03 EUR +0,10 +0,16% 27.07. 17:36:16 /
Stuttgart 62,89 EUR +0,11 +0,18% 27.07. 21:55:03 62,890 / 63,150
Lang & Schwarz 62,62 EUR +0,12 +0,20% 27.07. 22:40:27 62,623 / 63,438
KAG (EUR) 62,90 EUR +0,04 +0,07% 26.07. 08:00:00 62,896 / 62,896

Performance-Kennzahlen zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BTP ETF - 1D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% +0,99% -3,32% +9,08% +44,77% n.a.
relativer Return -0,19% +1,37% -0,58% +0,31% +18,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,45% -0,05% +0,01% +0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +0,79% +4,29% +14,21% +6,43% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 +0,34 +0,60 +1,06 +1,34 n.a.
Excess Return -3,30% +3,03% +8,93% +21,15% +41,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BTP ETF - 1D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,54% 4,69% 4,60% 4,80% 5,29% n.a.
max. Verlust -2,44% -2,44% -6,98% -7,15% -7,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,25% +1,17% +1,88% +2,69% +4,69% n.a.
1-Monats-Tief -1,25% -1,25% -3,79% -3,79% -3,84% n.a.
Höchstkurs 63,66 63,66 66,44 66,44 66,44 n.a.
Tiefstkurs 62,10 62,05 61,80 59,55 46,89 n.a.
Durchschnittspreis 62,74 62,67 63,56 63,44 60,14 n.a.

ETF-Strategie zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BTP ETF - 1D EUR DIS

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy BOT–Ex-Bank of Italy® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die von der italienischen Regierung begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören, wobei es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten handelt. Für eine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, von der italienischen Regierung begeben worden sein und zu der vorstehend beschriebenen Wertpapierart BOT gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von EuroMTS Limited, einem Unternehmen der MTS Group, berechnet und veröffentlicht und wird wöchentlich neu gewichtet.

ETF-Prospekte zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BTP ETF - 1D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BTP ETF - 1D EUR DIS

Auflagedatum 12.01.2012
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (06.04.2017)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Gebühren zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BTP ETF - 1D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,20%
Laufende Kosten 0,20%

Anlageschwerpunkt zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BTP ETF - 1D EUR DIS

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Top Holdings zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BTP ETF - 1D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.2029
2,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2037
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
2,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
1,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
Stand: 30.06.2017