Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 9,01 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 7,66 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 6,71 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 6,30 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 5,92 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 5,67 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 3,35 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,97 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,69 % |
Mondelez International Aktie · WKN A1J4U0 · ISIN US6092071058 | 2,24 % |
Summe: | 52,52 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples Total Return Net Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Consumer Staples (Basiskonsumgüter) ausgegeben. Der Sektor Consumer Staples (Basiskonsumgüter) umfasst beispielsweise Lebensmittel, Lebensmitteleinzelhandel sowie Haushalts- und Pflegeprodukte. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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42,025 EUR +0,420 EUR · +1,01 % heute, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
41,980 EUR +0,495 EUR · +1,19 % heute, 23:00:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 41,915 EUR +0,405 EUR · +0,98 % heute, 19:39:12 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 41,875 EUR +0,220 EUR · +0,53 % heute, 17:36:28 · 0 Stk. |