DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF...

ETF
115,589 EUR +0,05 +0,05% 23.10.2020, 22:25:48
WKN: ETFL35 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000ETFL359 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 115,823 ( 450 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,73 Hoch / Tief (heute) 115,73 / 115,73 Fondsvolumen 89,49 Mio. EUR (Stand: 22.10.2020)
Geld 115,355 ( 450 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,09 / 112,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +0,74%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 115,37 EUR +0,05 +0,04% 23.10. 21:55:05 115,380 / 115,810
Lang & Schwarz 115,44 EUR +0,06 +0,05% 23.10. 22:00:01 115,440 / 115,690
Xetra 115,57 EUR +0,03 +0,02% 23.10. 17:36:02 /
KAG (EUR) 115,39 EUR -0,12 -0,10% 22.10. 08:00:00 114,230 / 117,700

Performance-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,12% +0,34% +0,74% +4,42% +4,89% +20,21%
relativer Return* -0,15% -0,13% +0,14% +0,82% -0,55% -4,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,15% -0,04% +0,01% +0,02% -0,01% -0,04%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,57% +2,41% +0,47% -0,20% +0,95% +0,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 +1,46 +1,05 +0,63 +0,70 +0,87
Excess Return +1,04% +5,48% +5,86% +4,70% +6,39% +18,06%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 1,31% 1,97% 1,84% 1,81% 1,89%
max. Verlust -0,22% -0,43% -2,38% -3,30% -3,30% -3,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 61,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,19% +0,85% +1,04% +1,04% +2,17%
1-Monats-Tief +0,12% +0,05% -1,50% -1,50% -1,50% -1,50%
Höchstkurs 115,64 115,64 115,71 116,97 116,97 116,97
Tiefstkurs 115,24 114,66 112,95 109,74 109,74 105,26
Durchschnittspreis 115,38 115,13 114,61 113,00 112,93 112,06

ETF-Strategie zu DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS

Der Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 30 deutsche Jumbopfandbriefe mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde EUR. Das Rating des Emittenten beträgt BBB oder besser. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

ETF-Prospekte zu DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS

Auflagedatum 16.12.2009
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (12.10.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig ja
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale

Gebühren zu DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,09%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
ETF523 COMSTAGE IBOXX EUR SO ... 0.12%
ETF522 COMSTAGE IBOXX EUR SO ... 0.12%
ETF540 COMSTAGE IBOXX EUR GE ... 0.12%

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Anlageschwerpunkt zu DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS

Anteil Wertpapiername
5,21% LANDBK HESSEN-THUERINGEN
4,42% Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P36 20/30
4,39% LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS
3,82% 0.875% UNICREDIT BANK AG (FIXED) 01/2029
3,74% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,75% 18.01.2028
3,64% COMMERZBA 0.625% 05/28/25/EUR/
3,64% DZ HYP AG
3,62% HELABA
3,60% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,375% 27.02.2025
3,58% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 10.01.2025
Stand: 30.09.2020