Aktienfonds • Aktien USA
YieldMax® Future of Defence Option Income UCITS ETF - USD DIS
•
39,967 EUR
-0,391 EUR-0,97 %
Geld
39,328 EUR
300 Stk.
Brief
40,621 EUR
300 Stk.
Tagesspanne
39,609 – 40,544 EUR
52W-Spanne
–
Fondsvolumen
8,04 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,99 %
Benchmark
MSCI WORLD/MACHINERY (G …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2026 Ausschüttend | 0,973 USD |
18.05.2026 Ausschüttend | 0,902 USD |
16.04.2026 Ausschüttend | 0,929 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu YieldMax® Future of Defence Option Income UCITS ETF - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ROCKET LAB CORP | 7,91 % |
| RUBRIK INC-A | 6,73 % |
| VOYAGER TECHNOLOGIES INC-A | 6,35 % |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 6,01 % |
| BROADCOM INC | 5,78 % |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 4,90 % |
| FORTINET INC | 4,55 % |
| MERCURY SYSTEMS INC | 4,30 % |
| RAPID7 INC | 4,26 % |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 4,18 % |
| Summe: | 54,97 % |
Stand:
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Ratings zu YieldMax® Future of Defence Option Income UCITS ETF - USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu YieldMax® Future of Defence Option Income UCITS ETF - USD DIS
Der Fonds strebt Kapitalwachstum durch ein Engagement in einem Portfolio aus Aktien aus den Sektoren Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Cyber-Sicherheit und anderen auf Verteidigungstechnologie bezogenen Branchen sowie Erträge durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien an. Um sein Anlageziel zu erreichen, ist der Fonds bestrebt: (i) mindestens 80 % seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren wie Global Depositary Receipts (GDR) und American Depositary Receipts (ADR) von Unternehmen aus den Sektoren Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Cyber-Sicherheit und anderen auf Verteidigungstechnologie bezogenen Branchen zu investieren, (ii) durch die Umsetzung von optionsbasierten Ertragsstrategien, die auf börsennotierten Call-Optionen basieren, zusätzliche Erträge zu erzielen
Stammdaten zu YieldMax® Future of Defence Option Income UCITS ETF - USD DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleU.S. Bank Depositary Services Limited
- Fondsvolumen9,19 Mio. USD8,04 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 39,490 EUR -0,568 EUR · -1,42 % 10.07.2026, 19:55:25 · 0 Stk. | -0,568 EUR · -1,42 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 39,965 EUR -0,380 EUR · -0,94 % 10.07.2026, 20:02:42 · unbekannt | -0,380 EUR · -0,94 % | 39,305 EUR 10.07.2026, 20:02:42 · 300 Stk. | 40,625 EUR 10.07.2026, 20:02:42 · 300 Stk. | 1,320 EUR 3,25 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 39,305 EUR -0,375 EUR · -0,95 % 10.07.2026, 19:58:01 · unbekannt | -0,375 EUR · -0,95 % | 39,305 EUR 10.07.2026, 20:58:17 · 252 Stk. | 40,625 EUR 10.07.2026, 20:58:17 · 252 Stk. | 1,320 EUR 3,25 % | |
Frankfurt verzögert | – | 40,365 EUR -0,005 EUR · -0,01 % 10.07.2026, 09:24:52 · 0 Stk. | -0,005 EUR · -0,01 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu YieldMax® Future of Defence Option Income UCITS ETF - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,23 % | 21,99 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,81 % | -9,14 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 47,05 | 48,46 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 43,09 | 42,77 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,38 | 45,19 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu YieldMax® Future of Defence Option Income UCITS ETF - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,31 % | +10,55 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,49 % | +6,50 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,49 % | +2,12 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,06 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |