Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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25.01.2024 Ausschüttend | 0,731 USD |
03.08.2023 Ausschüttend | 0,602 USD |
26.01.2023 Ausschüttend | 0,684 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
1822direkt |
Wertpapiername | Anteil |
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Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 14,12 % |
FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS Aktie · WKN 914505 · ISIN MXP320321310 | 12,94 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 10,83 % |
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 9,43 % |
AMERICA MOVIL B Aktie · WKN A3D9N4 · ISIN MX01AM050019 | 9,01 % |
CEMEX Aktie · WKN 912286 · ISIN MXP225611567 | 6,85 % |
Grupo Aeroportuario del Pacífico Aktie · WKN A0JDXN · ISIN MX01GA000004 | 3,23 % |
GRUPO BIMBO Aktie · WKN 904121 · ISIN MXP495211262 | 3,20 % |
Grupo Aeroportuario del Sureste Aktie · WKN 165378 · ISIN MXP001661018 | 2,91 % |
Grupo Financie. Inburs.SAB d. Aktie · WKN 900573 · ISIN MXP370641013 | 2,89 % |
Summe: | 75,41 % |
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Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Mexico Capped Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.Der Index besteht aus den größten börsennotierten Unternehmen in Mexiko, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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42,600 EUR +0,085 EUR · +0,20 % 29.06.2023, 15:15:59 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 48,046 USD -0,446 USD · -0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 44,907 EUR -0,421 EUR · -0,93 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 39,001 GBP -0,000 GBP · -0,00 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |