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Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
- WKN
- A416NM
- ISIN
- IE000SNCKVM9
•
5,361 EUR
+0,035 EUR+0,66 %
Geld
5,357 EUR
9.600 Stk.
Brief
5,376 EUR
9.600 Stk.
Fondsvolumen
19,57 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
S&P 500 QUALITY INDEX
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.06.2026 Ausschüttend | 0,013 USD |
12.03.2026 Ausschüttend | 0,016 USD |
11.12.2025 Ausschüttend | 0,015 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 4,82 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,68 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,50 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,33 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 4,16 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 4,09 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 3,79 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 3,54 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,48 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,34 % |
| Summe: | 40,73 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung zu bieten, die hohe Qualitätsmerkmale aufweisen, welche anhand einer Qualitätsbewertung ermittelt wurden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Quality Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds bildet, soweit möglich und praktikabel, den Index nach, indem er alle Wertpapiere im Index mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index hält. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen hoher Qualität im S&P 500 Index (der 'übergeordnete Index') ab. Der übergeordnete Index soll das Large-Cap-Segment des USAktienmarktes abbilden, indem 500 führende Unternehmen aufgenommen werden, die ca. 80 % der verfügbaren Marktkapitalisierung abdecken. Der Index wird aus dem übergeordneten Index gebildet, indem die 100 Wertpapiere mit den höchsten Qualitätsbewertungen ausgewählt werden.
Stammdaten zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen22,22 Mio. USD19,57 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,358 EUR +0,011 EUR · +0,21 % heute, 09:30:03 · 0 Stk. | +0,011 EUR · +0,21 % | 5,356 EUR heute, 09:42:19 · 52.278 Stk. | 5,377 EUR heute, 09:42:19 · 52.074 Stk. | 0,021 EUR 0,39 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,366 EUR +0,009 EUR · +0,17 % heute, 09:40:14 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,17 % | 5,357 EUR heute, 09:40:14 · 2.500 Stk. | 5,376 EUR heute, 09:40:14 · 2.500 Stk. | 0,019 EUR 0,35 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 170 Stk. | 5,356 EUR +0,053 EUR · +1,00 % heute, 09:40:14 · unbekannt | +0,053 EUR · +1,00 % | 5,356 EUR heute, 09:40:14 · 18.858 Stk. | 5,377 EUR heute, 09:40:14 · 18.858 Stk. | 0,021 EUR 0,39 % | |
Frankfurt verzögert | – | 5,352 EUR +0,024 EUR · +0,45 % heute, 06:06:24 · 0 Stk. | +0,024 EUR · +0,45 % | 5,360 EUR heute, 09:26:31 · 18.700 Stk. | 5,377 EUR heute, 09:21:48 · 18.600 Stk. | 0,017 EUR 0,32 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,71 % | 15,58 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,37 % | -7,50 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,27 | 6,27 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,82 | 5,31 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,05 | 5,78 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,76 % | +9,29 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +2,72 % | +0,15 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,72 % | +0,05 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,74 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |