Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,107 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,220 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,674 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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VEDANTA LTD. IR 1 Aktie · WKN A0Q8EW · ISIN INE205A01025 | 1,99 % |
CEZ Aktie · WKN 887832 · ISIN CZ0005112300 | 1,92 % |
CIA Energetic Minas Prf Aktie · WKN 899018 · ISIN BRCMIGACNPR3 | 1,89 % |
CHINA SHENHUA ENERGY Aktie · WKN A0M4XP · ISIN CNE1000002R0 | 1,88 % |
China Petroleum & Chemi. Aktie · WKN A0M4XN · ISIN CNE1000002Q2 | 1,81 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 1,70 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 1,69 % |
Petrobras Aktie · WKN 932443 · ISIN BRPETRACNOR9 | 1,64 % |
GERDAU PRF Aktie · WKN 909187 · ISIN BRGGBRACNPR8 | 1,58 % |
FIBRA UNO ADMINIS.MN -,01 Aktie · WKN A1H8TZ · ISIN MXCFFU000001 | 1,46 % |
Summe: | 17,56 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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Werbung | +1,30 % 0,00 % | 61,25 Mio. | 0,35 % | Ausschüttend | – |
4,64 Mrd. | 0,29 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
4,64 Mrd. | 0,29 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
2,31 Mrd. | 0,46 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,48 Mrd. | 0,38 % | Thesaurierend | sampling | ||
1,48 Mrd. | 0,38 % | Ausschüttend | sampling | ||
944,88 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
791,34 Mio. | 0,40 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
791,34 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
774,81 Mio. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
643,15 Mio. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
150,07 Mio. | 0,49 % | Ausschüttend | vollreplizierend |
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier die folgenden Kriterien erfüllen: a.) es muss im FTSE Emerging Index enthalten sein; und b.) es müssen mindestens 12 Monate historische Volatilitäts- und Dividendenrenditewerte vorliegen. Der Fonds kann in jene Schwellenländer investieren, die im FTSE Emerging Index enthalten sind. Die Auswahl der in den Index aufgenommenen Wertpapiere erfolgt gemäß dem folgenden Verfahren: 1.) Alle Wertpapiere im Auswahluniversum werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats-Dividendenrendite geordnet. 2.) Die 150 Titel mit der höchsten Dividendenrendite werden ausgewählt und dann in aufsteigender Reihenfolge nach der realisierten Volatilität geordnet. Die 100 Wertpapiere mit der realisierten Volatilität werden ausgewählt und bilden den Index. Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
21,745 EUR +0,160 EUR · +0,74 % heute, 15:45:45 · 0 Stk. | ||||||
21,740 EUR +0,185 EUR · +0,86 % heute, 15:48:14 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 21,755 EUR +0,010 EUR · +0,05 % heute, 09:06:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 21,735 EUR +0,020 EUR · +0,09 % heute, 13:12:09 · 0 Stk. |