Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NEXTERA ENERGY ORD | 13,30 % |
SOUTHERN ORD | 8,20 % |
DUKE ENERGY ORD | 8,00 % |
SEMPRA ORD | 5,00 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD | 4,60 % |
DOMINION ENERGY ORD | 4,20 % |
PG&E ORD | 4,10 % |
CONSTELLATION ENERGY ORD | 4,00 % |
EXELON ORD | 3,80 % |
XCEL ENERGY ORD | 3,60 % |
Summe: | 58,80 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Utilities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Versorgungssektor im S&P 500 Index. Die Komponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem 'Global Industry Classification Standard' (GICS) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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393,550 EUR +5,700 EUR · +1,47 % 25.02.2020, 16:22:27 · 0 Stk. | ||||||
405,200 EUR -0,050 EUR · -0,01 % gestern, 22:59:07 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 434,158 USD -5,961 USD · -1,35 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 408,337 EUR -5,726 EUR · -1,38 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |