WKN: | A0D8Q3 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | DE000A0D8Q31 | Schwerpunkt: | Renten Deutsc... | |
KAG: | BlackRock Asset Management Deutschlan... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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174,85 EUR | -0,19 | -0,11% | 20.04. | 17:36:24 | / | |
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174,05 EUR | -1,05 | -0,60% | 20.04. | 21:55:08 | 174,050 / 175,780 | |
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173,34 EUR | -0,17 | -0,10% | 21.04. | 12:48:12 | 173,343 / 175,976 | |
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174,96 EUR | -1,84 | -1,04% | 19.04. | 08:00:00 | 173,210 / 178,460 | |
London Stock Exchange | 174,03 EUR | -0,23 | -0,13% | 02.03. | 16:06:57 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 174,92 EUR | -0,41 | -0,23% | 20.04. | 22:25:19 | 174,050 / 175,780 | |
London Stock Exchange | 175,04 EUR | -1,64 | -0,93% | 20.04. | 17:52:22 | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 174,41 EUR | -0,70 | -0,40% | 20.04. | 21:55:02 | 174,140 / 174,680 | |
Quotrix | 175,22 EUR | -1,22 | -0,69% | 20.04. | 07:57:09 | 174,051 / 175,779 | |
gettex | 175,26 EUR | -1,31 | -0,74% | 20.04. | 08:06:01 | 174,140 / 174,685 | |
München | 174,92 EUR | -0,25 | -0,14% | 20.04. | 18:22:45 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 174,49 EUR | -0,47 | -0,27% | 20.04. | 18:22:47 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 174,64 EUR | -0,35 | -0,20% | 20.04. | 19:31:22 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 175,03 EUR | -1,00 | -0,57% | 20.04. | 09:18:22 | n.a. / n.a. | |
Frankfurt | 174,54 EUR | -0,51 | -0,29% | 20.04. | 19:50:04 | 174,310 / 174,855 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,38% | +0,57% | -3,70% | -6,71% | +24,58% | +109,83% |
relativer Return | -0,39% | +0,39% | -2,22% | -7,13% | +16,07% | +47,81% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,39% | +0,13% | -0,19% | -0,21% | +0,25% | +0,33% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -0,40% | -2,67% | +9,65% | -0,24% | +26,75% | -6,98% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,54 | -0,14 | -0,21 | +0,54 | +0,39 | +0,36 |
Excess Return | -3,68% | -2,41% | -6,56% | +23,63% | +20,52% | +63,93% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 6,23% | 6,42% | 6,83% | 10,40% | 9,47% | 10,56% |
max. Verlust | -1,59% | -2,31% | -6,28% | -16,47% | -16,47% | -16,47% |
pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 47,22% | 58,33% | 58,33% |
1-Monats-Hoch | -0,38% | +2,97% | +2,97% | +6,59% | +6,59% | +9,06% |
1-Monats-Tief | -0,38% | -1,95% | -3,75% | -10,43% | -10,43% | -10,43% |
Höchstkurs | 177,78 | 177,78 | 185,51 | 203,32 | 203,32 | 203,32 |
Tiefstkurs | 174,96 | 170,26 | 170,26 | 167,90 | 144,52 | 111,22 |
Durchschnittspreis | 176,85 | 174,11 | 176,66 | 182,05 | 173,93 | 155,90 |
Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (nachfolgend 'Fonds') ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 28.09.2005 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,77 EUR (02.01.2018) |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Laufende Kosten | 0,16% |
Laufende Kosten | 0,16% |