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iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

ISIN
DE000A0D8Q31
127,384 EUR
-0,495 EUR-0,39 %
Geld
126,989 EUR
(180 Stk.)
Brief
127,779 EUR
(180 Stk.)
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Fondsvolumen
43,02 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
EB.REXX® GOVERNMENT GER …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.02.2024
Ausschüttend
0,654 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
0,653 EUR
16.08.2023
Ausschüttend
0,654 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046)
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
9,73 %
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037)
Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275
9,72 %
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044)
Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481
9,30 %
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040)
Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366
8,71 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048)
Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432
8,55 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053)
Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614
7,26 %
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039)
Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325
7,25 %
Bundesanleihe v. 2010 (04.07.2042)
Anleihe · WKN 113543 · ISIN DE0001135432
6,46 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2050)
Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481
6,31 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036)
Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549
5,98 %
Summe:79,27 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

  • Fondsvolumen
    43,02 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)