ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5(DE)UCITS ETF - EU...

ETF
106,294 EUR +0,45 +0,42% 17.08.2018, 08:23:54
WKN: 628948 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0006289481 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: BlackRock Asset Management Deutschlan...
Brief 106,465 ( 470 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,82 Hoch / Tief (heute) 106,30 / 105,71 Fondsvolumen 95,96 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 106,294 ( 470 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,01 / 102,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / -0,26%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 106,39 EUR -0,34 -0,32% 16.08. 17:36:04 /
Stuttgart 106,34 EUR +0,02 +0,02% 17.08. 08:01:08 106,340 / 106,420
Lang & Schwarz 106,29 EUR +0,45 +0,42% 17.08. 08:23:54 106,294 / 106,465
KAG (EUR) 106,37 EUR -0,33 -0,31% 16.08. 08:00:00 105,310 / 108,500

Performance-Kennzahlen zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,11% +1,02% +0,05% +0,91% +4,69% +30,27%
relativer Return* -0,07% -0,04% -0,19% -0,44% -0,77% -1,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,07% -0,01% -0,02% -0,01% -0,01% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,55% -1,23% +1,41% +0,37% +3,27% -0,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -0,04 +0,25 -0,03 +0,08 -0,51
Excess Return +0,07% -0,10% +1,06% -0,17% +0,63% -15,63%

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,78% 1,31% 1,42% 1,41% 2,28%
max. Verlust -0,47% -0,85% -1,64% -2,42% -2,42% -3,71%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,73% +0,73% +0,73% +0,73% +3,47%
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -0,81% -0,82% -0,82% -0,90%
Höchstkurs 106,70 106,99 107,79 110,65 111,54 116,24
Tiefstkurs 106,08 105,62 105,62 105,62 105,62 103,12
Durchschnittspreis 106,44 106,42 106,62 108,42 109,32 110,40

ETF-Strategie zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (nachfolgend 'Fonds') ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.

ETF-Prospekte zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

Auflagedatum 11.06.2003
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (16.08.2018)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Referenzindex TER
ETF521 COMSTAGE IBOXX EUR SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 1-5 UCITS ETF - I DIS 0,12%
ETF520 COMSTAGE IBOXX EUR SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 3M-2 UCITS ETF - I DIS 0,12%
ETF523 COMSTAGE IBOXX EUR SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 10+ UCITS ETF - I DIS 0,12%

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Gebühren zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,16%
Laufende Kosten 0,16%

Anlageschwerpunkt zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

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Anteil Wertpapiername
9,44% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
7,99% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
7,70% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
7,54% Bundesobligation 0% 09.04.2021
7,28% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
7,12% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
7,06% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
7,05% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
7,02% Bundesobligation 0% 08.10.2021
6,63% Bundesobligation 0% 08.04.2022
Stand: 31.07.2018