ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF - EUR DI...

ETF
115,672 EUR -0,04 -0,03% 22.07.2018, 18:43:52
WKN: A0RPWN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4L5ZG21 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: iShares Public Limited Company
Brief 116,631 ( 43 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,63 Hoch / Tief (heute) 115,71 / 115,63 Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR (Stand: 19.07.2018)
Geld 115,672 ( 43 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,14 / 112,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +1,00%
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Alle Kurse zu ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 116,14 EUR -0,23 -0,20% 20.07. 17:36:15 /
Stuttgart 115,95 EUR -0,03 -0,03% 20.07. 21:55:08 115,950 / 116,320
Lang & Schwarz 115,67 EUR -0,04 -0,03% 22.07. 18:43:52 115,672 / 116,631
KAG (EUR) 116,20 EUR +0,03 +0,02% 19.07. 08:00:00 116,201 / 116,201

Performance-Kennzahlen zu ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,32% +0,50% +1,00% +6,83% +15,82% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,00% +1,72% +5,32% -1,39% +8,84% +1,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 +0,23 +0,97 +0,74 +0,96 n.a.
Excess Return +1,02% +0,97% +6,98% +7,17% +11,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 2,20% 1,92% 2,35% 2,28% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,84% -1,85% -2,93% -4,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,32% +0,68% +2,14% +2,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -0,13% -0,67% -2,05% -2,05% n.a.
Höchstkurs 116,80 116,81 118,81 119,87 119,87 n.a.
Tiefstkurs 116,01 115,83 115,83 111,64 108,77 n.a.
Durchschnittspreis 116,45 116,37 117,06 116,46 115,41 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF - EUR DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Corporate ex- Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegeben wurden, nicht jedoch von Emittenten, die Finanzunternehmen sind. Diese haben zum Anpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Index sowie einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

ETF-Prospekte zu ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF - EUR DIS

Auflagedatum 25.09.2009
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,77 EUR (12.07.2018)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,20%
Laufende Kosten 0,20%

Anlageschwerpunkt zu ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,41% Orange SA 8,125% 28.01.2033
0,30% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17.03.2036
0,30% Enel Finance International NV 5% 14.09.2022
0,27% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028
0,26% Autoroutes du Sud de la France SA 5,625% 04.07.2022
0,24% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
0,24% Volkswagen International Finance NV 1,875% 30.03.2027
0,24% TOTAL SA (var)
0,22% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025
0,22% TOTAL SA (var)
Stand: 29.06.2018