Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.

ISIN
IE00BSKRJX20
3,900 EUR
-0,002 EUR-0,05 %
Geld
3,901 EUR
(38.448 Stk.)
Brief
3,917 EUR
(38.295 Stk.)
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Fondsvolumen
285,30 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.12.2023
Ausschüttend
0,048 EUR
15.06.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
0,025 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital

Top Holdings zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048)
Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432
9,01 %
Frankreich EO-OAT 2010(60)
Anleihe · WKN A1AUUV · ISIN FR0010870956
7,42 %
Frankreich EO-OAT 2019(50)
Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969
7,24 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046)
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
3,89 %
Frankreich EO-OAT 2013(45)
Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037
3,71 %
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044)
Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481
3,61 %
Frankreich EO-OAT 2017(48)
Anleihe · WKN A19HR9 · ISIN FR0013257524
3,04 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053)
Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614
2,93 %
Frankreich EO-OAT 2005(55)
Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975
2,88 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(50)
Anleihe · WKN A2RXCS · ISIN BE0000348574
2,74 %
Summe:46,47 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index soll eine repräsentative Auswahl von FD Wertpapieren bieten, die eine Gesamtduration von rund 20 Jahren bieten, d.h. zwischen 19 und 21 Jahren an jedem monatlichen Anpassungszeitpunkt. Die Duration entspricht der Zeit, die erforderlich ist, damit der Anleihepreis zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt durch die von der Anleihe getätigten Zahlungen an den Anleger (z.B. der Kupon und/oder die endgültige Zahlung) zurückgezahlt ist. Die Duration einer Anleihe unterliegt Renditeveränderungen. Zum Beispiel kommt es bei einem Renditeanstieg im Allgemeinen zu einer Verringerung der Duration und umgekehrt. Demzufolge gilt: Je höher die Duration einer Anleihe, desto höher deren Sensitivität in Bezug auf Zinsänderungen. Beim Eintritt von Zinsänderungen ändert sich der Kurs einer Anleihe und deren Duration. Die zulässigen Anleihen für den Referenzindex werden aus dem Markit iBoxx EUR Eurozone 15+ Index ausgewählt. Dieser umfasst festverzinsliche und Nullkupon-Anleihen mit einer Laufzeit ab 15 Jahren, die von einer Zentralregierung eines Mitglieds der Eurozone ausgegeben werden und auf Euro oder eine Vorläuferwährung des Euros lauten. Es werden nur Anleihen in den Referenzindex aufgenommen, die ein Mindestrating von AA- oder besser der Ratingagenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s aufweisen. Der Referenzindex setzt sich jederzeit aus Anleihen aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen zusammen. Für die Gewichtung jeder Emission gilt eine Obergrenze von 30%.

Stammdaten zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.

  • Fondsvolumen
    283,07 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Government Bond 20 years Target Duration UCITS ETF Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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