ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF - EUR DIS

ETF
174,970 EUR +0,07 +0,04% 19.01.2021, 22:01:34
WKN: A0LGP6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1FZS681 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Achtung, ISIN-Änderung. Alte ISIN: DE000A0LGQD2
Brief 175,145 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 174,97 Hoch / Tief (heute) 174,97 / 174,97 Fondsvolumen 1,90 Mrd. EUR (Stand: 15.01.2021)
Geld 174,795 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 174,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,66 / 168,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +5,39%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 174,81 EUR +0,07 +0,04% 19.01. 21:55:18 174,810 / 175,130
Lang & Schwarz 174,37 EUR -0,41 -0,23% 19.01. 21:59:59 174,370 / 175,560
Xetra 174,97 EUR +0,07 +0,04% 19.01. 17:36:12 /
KAG (GBP) 155,59 GBP -0,27 -0,17% 18.01. 08:00:00 155,587 / 155,587
KAG (CHF) 188,11 CHF -0,32 -0,17% 18.01. 08:00:00 188,110 / 188,110
KAG (EUR) 174,92 EUR -0,12 -0,07% 18.01. 08:00:00 174,921 / 174,921
KAG (USD) 211,22 USD -0,45 -0,21% 18.01. 08:00:00 211,217 / 211,217

Performance-Kennzahlen zu ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,32% -0,13% +0,92% +3,16% +5,15% +29,72%
relativer Return* -0,40% -0,40% +0,14% -0,35% +3,22% +2,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,40% -0,13% +0,01% -0,01% +0,05% +0,02%
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* -0,14% +1,06% +1,69% +0,64% +0,50% +1,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,93 +0,78 +0,75 +0,76 +1,10
Excess Return +1,22% +3,35% +4,60% +5,51% +6,65% +27,57%

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,15% 2,09% 1,94% 1,73% 2,19%
max. Verlust -0,49% -0,52% -2,53% -3,06% -3,06% -4,23%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 65,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,32% +0,20% +0,59% +1,03% +1,03% +2,66%
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -1,07% -1,10% -1,10% -2,09%
Höchstkurs 175,61 175,66 175,66 175,89 175,89 175,89
Tiefstkurs 174,75 174,75 170,51 167,38 167,08 143,03
Durchschnittspreis 175,21 175,28 174,05 172,32 170,98 164,21

ETF-Strategie zu ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF - EUR DIS

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden. Die Anleihen wurden kürzlich ausgegeben und haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von drei bis fünf Jahren und einen ausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden Euro. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

ETF-Prospekte zu ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF - EUR DIS

Auflagedatum 08.12.2006
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (16.05.2019)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig ja
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Gebühren zu ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,20%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0VU LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%
LYX0YY LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... 0.165%
LYX0VT LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,33% FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025
14,27% FRANCE (GOVT OF)
8,83% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
8,64% 0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 10/2024
8,24% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS
7,68% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 01/31/2025
7,42% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
7,28% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
6,96% ITALY (REPUBLIC OF)
6,60% ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP
Stand: 31.12.2020