WKN: | A0LGQA | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00B1FZS806 | Schwerpunkt: | Renten Staats... | |
KAG: | BlackRock Asset Management Ireland Li... | |||
Achtung, ISIN-Änderung. Alte ISIN: DE000A0LGQH3 |
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Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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230,60 EUR | -1,02 | -0,44% | 21.01. | 21:55:17 | 230,580 / 231,240 | |
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230,90 EUR | -0,82 | -0,35% | 21.01. | 22:00:01 | 230,900 / 231,320 | |
Xetra | 231,13 EUR | -0,80 | -0,34% | 21.01. | 17:36:25 | / | |
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231,94 EUR | -0,14 | -0,06% | 20.01. | 08:00:00 | 231,941 / 231,941 | |
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250,08 CHF | +0,02 | +0,01% | 20.01. | 08:00:00 | 250,077 / 250,077 | |
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205,97 GBP | -0,74 | -0,36% | 20.01. | 08:00:00 | 205,968 / 205,968 | |
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280,76 USD | -0,69 | -0,24% | 20.01. | 08:00:00 | 280,765 / 280,765 | |
Euronext Amsterdam | 231,10 EUR | -0,81 | -0,35% | 21.01. | 17:35:00 | n.a. / 232,800 | |
gettex | 231,10 EUR | -0,84 | -0,36% | 21.01. | 21:47:00 | 230,740 / 231,200 | |
Tradegate | 230,91 EUR | -1,06 | -0,46% | 21.01. | 22:26:08 | 230,554 / 231,267 | |
London Stock Exchange | 204,82 GBP | -0,88 | -0,43% | 21.01. | 16:35:20 | 204,350 / 204,510 | |
SIX Swiss Exchange | 251,95 CHF | 0,00 | 0,00% | 08.01. | 17:35:15 | 248,600 / 249,050 | |
München | 231,94 EUR | -0,13 | -0,06% | 21.01. | 10:32:36 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 231,08 EUR | -0,85 | -0,37% | 21.01. | 18:48:28 | 230,470 / 231,580 | |
Frankfurt | 230,96 EUR | -0,78 | -0,34% | 21.01. | 17:17:55 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 232,00 EUR | -0,08 | -0,03% | 21.01. | 09:25:23 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 230,90 EUR | -0,84 | -0,36% | 21.01. | 19:40:35 | n.a. / n.a. | |
Quotrix | 231,91 EUR | -0,16 | -0,07% | 21.01. | 07:57:19 | 230,554 / 231,267 | |
Lang & Schwarz Exchange | 230,90 EUR | -0,82 | -0,35% | 21.01. | 22:00:01 | 230,900 / 231,320 | |
Baader Bank | 230,97 EUR | -0,95 | -0,41% | 21.01. | 21:58:37 | 230,738 / 231,198 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,24% | +0,03% | +3,69% | +12,28% | +16,83% | +68,57% |
relativer Return* | -0,31% | -0,14% | +0,54% | -0,21% | +1,33% | +0,03% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,31% | -0,05% | +0,04% | -0,01% | +0,02% | +0,00% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -0,26% | +4,31% | +6,58% | +1,17% | +1,05% | +3,75% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 | +1,20 | +1,06 | +0,94 | +0,85 | +1,16 |
Excess Return | +3,99% | +11,27% | +13,72% | +15,92% | +18,33% | +66,42% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 3,58% | 3,19% | 5,19% | 4,17% | 4,06% | 4,44% |
max. Verlust | -0,84% | -1,07% | -6,19% | -6,58% | -6,58% | -6,58% |
pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 83,33% | 69,44% | 63,33% | 67,50% |
1-Monats-Hoch | -0,25% | +0,14% | +1,90% | +2,54% | +2,54% | +4,51% |
1-Monats-Tief | -0,25% | -0,25% | -4,07% | -4,07% | -4,07% | -4,07% |
Höchstkurs | 232,95 | 233,51 | 233,51 | 233,51 | 233,51 | 233,51 |
Tiefstkurs | 231,00 | 230,53 | 216,46 | 205,80 | 203,46 | 153,52 |
Durchschnittspreis | 232,31 | 232,21 | 228,01 | 220,01 | 215,91 | 198,63 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden. Die Anleihen wurden kürzlich ausgegeben und haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von sieben bis zehn Jahren und einen ausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden Euro. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) | Rechenschaftsbericht (en) |
Auflagedatum | 08.12.2006 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,03 EUR (12.11.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.11. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,20% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0VU | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.07% |
LYX0YY | LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... | 0.165% |
LYX0VT | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.07% |
Anteil | Wertpapiername |
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7,02% | French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028 |
6,17% | 0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028 |
5,88% | FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029 |
5,63% | FRANCE (GOVT OF) |
4,49% | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS |
4,00% | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS |
3,99% | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS |
3,92% | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND |
3,91% | Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 |
3,88% | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028 |