Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 2,45 % |
TRANSDIGM INC. DL-NOTES 2020(20/27) Anleihe · WKN A1VX0W · ISIN US893647BL01 | 1,37 % |
CCO HLD/CAP. 21/32 Anleihe · WKN A3KRA8 · ISIN US1248EPCN14 | 1,28 % |
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 1,19 % |
Western Digital Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19VYA · ISIN US958102AM75 | 1,18 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24 | 1,10 % |
Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZG5 · ISIN US651229AW64 | 1,04 % |
United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2017(17/28) Anleihe · WKN A19MJ3 · ISIN US911365BG81 | 0,80 % |
FirstEnergy Corp. DL-Notes 2017(17/27) Ser.B Anleihe · WKN A19J6Q · ISIN US337932AH00 | 0,76 % |
SBA C. 20/27 Anleihe · WKN A285QB · ISIN US78410GAD60 | 0,74 % |
Summe: | 11,91 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – | |
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,56 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,48 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % |
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Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index widerspiegelt. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind. Der Fonds wird in Wertpapieren investieren, bei denen es sich typischerweise um liquide hochverzinsliche Rentenpapiere handeln wird. Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, d. h. mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade (Sub-Investment-Grade) eingestuft sein. Hierzu können jedoch auch Anleihen ohne Rating zählen, wenn ihre Qualität zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit Sub-Investment-Grade-Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Die Basiswährung des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,924 CHF +0,020 CHF · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,056 EUR -0,000 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,350 GBP -0,015 GBP · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 837,224 JPY +4,476 JPY · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |