Rentenfonds • Renten International High Yield

Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

WKN
A2QCQ1
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
IE00BJP5NL42
33,016 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
32,958 EUR
(400 Stk.)
Brief
33,078 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
11,98 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI USD HIGH …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2024
Ausschüttend
0,508 USD
14.12.2023
Ausschüttend
0,538 USD
14.09.2023
Ausschüttend
0,524 USD
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
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Top Holdings zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15/01/26 5,71 15 Jan 20261,17 %
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/31 8,15 30 Jun 20310,87 %
OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/26 7,13 15 Mär 20260,82 %
UniCredit SpA VAR 02/04/34 7,30 02 Apr 20340,82 %
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/26 4,88 01 Jan 20260,79 %
WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/25 7,13 15 Jun 20250,79 %
Ball Corp 5.25% 01/07/25 5,25 01 Jul 20250,79 %
Catalent Pharma Solutions Inc 3.5% 01/04/30 3,50 01 Apr 20300,76 %
EQM Midstream Partners LP 4.5% 15/01/29 4,50 15 Jan 20290,73 %
CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/27 5,63 15 Mär 20270,73 %
Summe:8,27 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, Hochzinspapieren abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
    13,02 Mio. USD11,98 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.