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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - DIS
- WKN
- A40MLR
- ISIN
- IE00081SF8K7
•
10,043 EUR
+0,023 EUR+0,22 %
Geld
10,006 EUR
3.080 Stk.
Brief
10,079 EUR
3.080 Stk.
Fondsvolumen
290,62 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGGREGAT …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 0,059 EUR |
10.07.2025 Ausschüttend | 0,120 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 3,78 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 3,64 % |
3.5% France Bds 25.11.35 Sen(144503129) Anleihe · WKN A4EGVN · ISIN FR0014012II5 | 2,48 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) Anleihe · WKN A3KQ6S · ISIN IT0005445306 | 2,29 % |
Spanien EO-Obligaciones 2025(35) Anleihe · WKN A4EB11 · ISIN ES0000012P33 | 1,88 % |
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTBK · ISIN XS2749477134 | 1,74 % |
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 1,52 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 1,43 % |
3.5% FRANCE BDS 25.11.33 SEN(130032112) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 1,41 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 1,32 % |
| Summe: | 21,49 % |
Stand:
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Ratings zu JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
ETF-Strategie zu JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - DIS
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der 'Vergleichsindex) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf EUR lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von EU-Regierungen begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen der EU begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in auf EUR lautende Staatsanleihen und/oder quasistaatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere.
Stammdaten zu JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen291,51 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,006 EUR +0,029 EUR · +0,29 % gestern, 19:55:55 · 0 Stk. | +0,029 EUR · +0,29 % | 10,006 EUR gestern, 19:59:42 · 9.995 Stk. | 10,078 EUR gestern, 19:59:42 · 9.923 Stk. | 0,072 EUR 0,71 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,042 EUR +0,022 EUR · +0,22 % gestern, 20:02:53 · unbekannt | +0,022 EUR · +0,22 % | 10,019 EUR gestern, 20:02:53 · 1.000 Stk. | 10,066 EUR gestern, 20:02:53 · 1.000 Stk. | 0,048 EUR 0,47 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 10,019 EUR +0,020 EUR · +0,20 % gestern, 17:59:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,20 % | 10,019 EUR gestern, 20:59:46 · 100 Stk. | 10,066 EUR gestern, 20:59:46 · 100 Stk. | 0,048 EUR 0,47 % | |
Frankfurt verzögert | – | 10,006 EUR +0,007 EUR · +0,07 % gestern, 17:25:01 · 0 Stk. | +0,007 EUR · +0,07 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,43 % | 6,26 % | 4,19 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -2,38 % | -3,72 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,10 | 10,10 | 10,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,91 | 9,86 | 9,86 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,01 | 9,99 | 10,06 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | -0,06 % | +0,24 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,00 % | -0,73 % | -2,50 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,00 % | -0,24 % | -0,21 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,03 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,96 % | – | – | – | – | – |