JPMORGAN ETFS(IE)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UC...

ETF
100,847 EUR -0,29 -0,29% 21.01.2021, 22:16:37
WKN: A2JQ3G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BDDRDY39 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 101,410 ( 246 Stk. ) Kaufen Eröffnung 100,99 Hoch / Tief (heute) 101,56 / 100,72 Fondsvolumen 729,88 Mio. USD (Stand: 19.01.2021)
Geld 100,847 ( 246 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,71 / 66,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / +0,69%
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Alle Kurse zu JPMORGAN ETFS(IE)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 101,06 EUR -0,22 -0,22% 21.01. 21:55:22 101,060 / 101,400
Lang & Schwarz 100,85 EUR -0,29 -0,29% 21.01. 22:16:37 100,847 / 101,410
Xetra 101,26 EUR -0,22 -0,21% 21.01. 17:36:09 /
KAG (EUR) 101,17 EUR +0,11 +0,10% 20.01. 08:00:00 101,174 / 101,174

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN ETFS(IE)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,47% +3,90% +0,58% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -1,99% +0,03% +7,76% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,99% +0,01% +0,63% n.a. n.a. n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* -1,71% +3,33% +14,65% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 +0,71 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,88% +14,68% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN ETFS(IE)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 5,23% 13,67% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,09% -2,09% -23,24% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,19% +3,04% +10,26% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -23,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,02 103,02 103,02 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,86 96,10 78,43 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,00 100,28 95,70 n.a. n.a. n.a.

ETF-Strategie zu JPMORGAN ETFS(IE)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf US-Dollar lauten. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln zusammen, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Diese können ein 'Investment Grade'- Rating oder ein geringeres Rating von unabhängigen Ratingagenturen (z. B. Fitch, Moody‘s, Standard & Poor‘s) oder kein Rating haben.

ETF-Prospekte zu JPMORGAN ETFS(IE)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JPMORGAN ETFS(IE)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2018
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee

Gebühren zu JPMORGAN ETFS(IE)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,39%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0Y5 LYXOR IBOXX $ LIQUID ... 0.3%

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Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN ETFS(IE)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPMORGAN ETFS(IE)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,06% 5.875% DOMINICAN REPUBLIC (FIXED) 01/2060
1,01% Jamaica Government International Bond 7,875% 28.07.2045
0,98% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2027
0,89% Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024
0,85% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
0,84% Dominican Republic International Bond 6,85% 27.01.2045
0,77% Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2032
0,76% 7.304% UKRAINE 20/33 SR S
0,75% Pakistan Government International Bond 6,875% 05.12.2027
0,75% Oman Government International Bond 5,625% 17.01.2028
Stand: 28.12.2020