WKN: | A2JQ3G | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BDDRDY39 | Schwerpunkt: | Renten Emergi... | |
KAG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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101,06 EUR | -0,22 | -0,22% | 21.01. | 21:55:22 | 101,060 / 101,400 | |
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100,85 EUR | -0,29 | -0,29% | 21.01. | 22:16:37 | 100,847 / 101,410 | |
Xetra | 101,26 EUR | -0,22 | -0,21% | 21.01. | 17:36:09 | / | |
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101,17 EUR | +0,11 | +0,10% | 20.01. | 08:00:00 | 101,174 / 101,174 | |
SIX Swiss Exchange | 98,12 EUR | +1,22 | +1,26% | 11.09. | 17:35:42 | 101,260 / 101,840 | |
London Stock Exchange | 101,53 EUR | +0,09 | +0,09% | 21.01. | 17:35:24 | 101,240 / 101,820 | |
Baader Bank | 101,51 EUR | +0,17 | +0,17% | 21.01. | 17:29:55 | 101,289 / 101,729 | |
Berlin | 101,26 EUR | -0,22 | -0,21% | 21.01. | 18:25:25 | 100,295 / 102,225 | |
Quotrix | 101,37 EUR | +0,15 | +0,14% | 21.01. | 07:57:20 | 101,048 / 101,473 | |
Tradegate | 101,26 EUR | -0,22 | -0,21% | 21.01. | 22:01:38 | 101,048 / 101,473 | |
gettex | 101,55 EUR | +0,09 | +0,08% | 21.01. | 17:17:00 | 101,310 / 101,750 | |
Lang & Schwarz Exchange | 100,85 EUR | -0,29 | -0,29% | 21.01. | 22:16:37 | 100,847 / 101,410 | |
Frankfurt | 101,37 EUR | +0,12 | +0,11% | 21.01. | 17:17:55 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -1,47% | +3,90% | +0,58% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -1,99% | +0,03% | +7,76% | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,99% | +0,01% | +0,63% | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -1,71% | +3,33% | +14,65% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 | +0,71 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +0,88% | +14,68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 4,40% | 5,23% | 13,67% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -2,09% | -2,09% | -23,24% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 75,00% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -1,19% | +3,04% | +10,26% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -1,19% | -1,19% | -23,10% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 103,02 | 103,02 | 103,02 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 100,86 | 96,10 | 78,43 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 102,00 | 100,28 | 95,70 | n.a. | n.a. | n.a. |
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf US-Dollar lauten. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln zusammen, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Diese können ein 'Investment Grade'- Rating oder ein geringeres Rating von unabhängigen Ratingagenturen (z. B. Fitch, Moodys, Standard & Poors) oder kein Rating haben.
Auflagedatum | 15.02.2018 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,39% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0Y5 | LYXOR IBOXX $ LIQUID ... | 0.3% |