Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 2,130 USD |
09.12.2020 Ausschüttend | 1,550 USD |
08.07.2020 Ausschüttend | 2,280 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 3,12 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 2,66 % |
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 2,37 % |
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 2,25 % |
THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53 | 2,22 % |
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | 2,21 % |
THE UNITED ST TSY 3.625% 15Feb53 | 2,19 % |
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb41 | 2,03 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | 2,03 % |
THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51 | 2,01 % |
Summe: | 23,09 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | sampling | 0,07 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,05 % | – | |
HKD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,07 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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92,500 EUR -0,775 EUR · -0,83 % 25.04.2024, 21:56:45 · 0 Stk. | ||||||
92,496 EUR -0,530 EUR · -0,57 % 25.04.2024, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 92,404 EUR -0,686 EUR · -0,74 % 25.04.2024, 19:29:11 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 92,746 EUR -0,674 EUR · -0,72 % 25.04.2024, 17:36:13 · 0 Stk. |