Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,950 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,900 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 5,19 % |
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov31 | 3,90 % |
FRENCH REPUBL OAT 2% 25Nov32 | 3,74 % |
FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 | 3,72 % |
FRENCH REPUBL OAT 3% 25May33 | 3,34 % |
FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33 | 3,26 % |
ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May31 | 3,26 % |
FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov33 | 3,18 % |
SPAIN (KINGDO 5.75% 30Jul32 | 2,74 % |
ITALIAN REPUB BTPS 5.75% 01Feb33 | 2,71 % |
Summe: | 35,04 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 7 und bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren einbezogen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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151,550 EUR +0,460 EUR · +0,30 % heute, 11:45:10 · 0 Stk. | ||||||
151,545 EUR +0,565 EUR · +0,37 % heute, 12:13:59 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 151,560 EUR +0,485 EUR · +0,32 % heute, 11:18:59 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 151,340 EUR +0,005 EUR · +0,00 % heute, 09:04:12 · 0 Stk. |