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Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Lyxor Euro Overnight Return UE A.

WKN LYX0B6ISIN FR0010510800Amundi Asset Management S.A.
102,757 EUR
-0,170 EUR-0,16 %
Geld
102,571 EUR
(300 Stk.)
Brief
102,944 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
818,30 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURO OVERNIGH …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Frankreich

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect
Scalable Capital

Top Holdings zu Lyxor Euro Overnight Return UE A.

AnteilWertpapiername
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Stand:
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Ratings zu Lyxor Euro Overnight Return UE A.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Money Market - Other
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Lyxor Euro Overnight Return UE A.

Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Anlageziel ist es, die positiven und negativen Wertentwicklungen des Solactive Euro Overnight Return Index ('Referenzindex') in Euro (EUR), der die Entwicklung einer verzinslichen Einlage zum Zinssatz des Tagesgeldes am Interbankenmarkt darstellt, abzubilden. Gleichzeitig soll der 'Tracking Error' zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Tauschverträge (Terminfinanzinstrumente, 'TFI'). Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldtiteln der Eurozone investieren, deren Performance mit jener der Benchmark über TFI getauscht wird. Mindestens 60% des Fondsvermögens entfallen auf bilanzielle Vermögenswerte, deren Restlaufzeit mindestens zwei Jahre beträgt.

Stammdaten zu Lyxor Euro Overnight Return UE A.

  • Fondsvolumen
    818,30 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

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Aktueller Kurs zu Lyxor Euro Overnight Return UE A. (Stuttgart)
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101,571 EUR
Frankfurt
verzögert
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Risiko-Kennzahlen zu Lyxor Euro Overnight Return UE A.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Lyxor Euro Overnight Return UE A.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Lyxor Euro Overnight Return UE A.