Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 9,32 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 7,67 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,24 % |
FAST RETAILING Aktie · WKN 891638 · ISIN JP3802300008 | 3,77 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,77 % |
Volkswagen (VW) Vz Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039 | 3,58 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,39 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,32 % |
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023 | 3,15 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 2,96 % |
Summe: | 48,17 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,04 % | – | |
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,12 % | – | |
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,17 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,05 % | ||
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,09 % |
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Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Rendite in Verbindung mit den Geldmarktzinsen. Der Teilfonds wird mit dem aufgezinsten EURSTR (Euro Short-Term Rate) ('Benchmark-Index') verglichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollumfelds investiert. Der Großteil der Anlage oder des Engagements des Teilfonds ist an den Benchmark-Index gebunden. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist an den Benchmark-Index gebunden, jede Abweichung vom Benchmark-Index ist begrenzt. Der EURSTR spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider. Der EURSTR verwendet Transaktionsdaten aus den täglichen Devisenberichten der 52 größten Banken im Euroraum. Es handelt sich um den durchschnittlichen Zinssatz für Kredite, die im Laufe eines Tages aufgenommen werden. Der täglich aufgezinste EURSTR wird von der Europäischen Zentralbank berechnet und veröffentlicht. Der EURSTR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Stichtag 'T') mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgewickelt wurden und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt wurden und somit die Marktkurse unverfälscht wiedergeben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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102,510 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 11:00:19 · 0 Stk. | ||||||
102,509 EUR -0,009 EUR · -0,01 % heute, 10:39:32 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 102,530 EUR +0,012 EUR · +0,01 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Paris verzögert | 102,560 EUR +0,040 EUR · +0,04 % heute, 10:31:34 · 13 Stk. |