Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect |
Anteil | Wertpapiername |
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17,16 % | Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 |
7,92 % | Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 |
7,21 % | Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 |
5,30 % | Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 |
5,10 % | Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 |
4,98 % | Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 |
4,66 % | Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 |
4,59 % | Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 |
3,74 % | Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 |
3,19 % | Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 |
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des STOXX® Europe 600 Banks Net Total Return Index ('Benchmarkindex') in Euro, der die Wertentwicklung großer Unternehmen im Bankensektor in europäischen Ländern repräsentiert. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Net Total Return' (Netto-Gesamtrenditeindex). Ein Netto-Gesamtrenditeindex berechnet die Performance der Indexkomponenten auf der Grundlage, dass sämtliche Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in der Indexrendite inbegriffen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren Performance mit jener der Benchmark über DFI getauscht wird.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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32,625 EUR | |
32,745 EUR | |
KVG Echtzeit | 32,157 EUR |
KVG Echtzeit | 33,099 CHF |