Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF USD Dis.

WKN: LYX0VY

ISIN: LU1452600270

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX0VY

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1452600270

gestern, 21:47:20 •

100,755 EUR

+0,120 EUR+0,12 %

Geld

100,530 EUR

(200 Stk.)

Brief

101,340 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

1,45 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,09 %

Benchmark

BARCLAYS US GOVERNMENT …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	0,770 USD
06.07.2022 Ausschüttend	0,740 USD
07.07.2021 Ausschüttend	0,690 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26	3,26 %
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25	3,18 %
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32	3,03 %
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan33	2,96 %
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31	2,91 %
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jan27	2,86 %
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Jul32	2,86 %
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30	2,84 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul33	2,82 %
THE UNITED ST TSY 0.5% 15Jan28	2,80 %
Summe:	29,52 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1452600270 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,09 %
LU1452600437	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,12 %
LU1452600601	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,12 %	–
LU1452600197	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,09 %

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Ratings zu Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen USD inflationsgesichert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF USD Dis.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index (der Referenzindex) widerzuspiegeln, um ein Engagement am Markt für inflationsgeschützte Wertpapiere (TIPS) anzubieten, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.

Stammdaten zu Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF USD Dis.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
1,58 Mrd. USD1,45 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Juli 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	100,580 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	100,580 EUR +0,280 EUR · +0,28 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,280 EUR · +0,28 %	100,580 EUR gestern, 22:59:07 · 30 Stk.	101,340 EUR gestern, 22:59:07 · 30 Stk.	0,760 EUR 0,75 %
Frankfurt verzögert	–	100,555 EUR +0,305 EUR · +0,30 % gestern, 19:31:32 · 0 Stk.	+0,305 EUR · +0,30 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	21 Stk.	100,895 EUR +0,340 EUR · +0,34 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk.	+0,340 EUR · +0,34 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
5,70 %
3 Monate
5,19 %
1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
-6,22 %
3 Jahre
-15,22 %
5 Jahre
-15,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,24
3 Monate
109,79
1 Jahr
110,58
3 Jahre
123,15
5 Jahre
123,15
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,11
3 Monate
107,11
1 Jahr
103,70
3 Jahre
103,70
5 Jahre
100,02
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,34
3 Monate
108,41
1 Jahr
107,74
3 Jahre
112,20
5 Jahre
111,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,70 %	5,19 %	5,97 %	7,12 %	6,86 %	–
Maximaler Verlust	-1,95 %	-2,44 %	-6,22 %	-15,22 %	-15,22 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	50,00 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	109,24	109,79	110,58	123,15	123,15	–
Tiefstkurs (in EUR)	107,11	107,11	103,70	103,70	100,02	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,34	108,41	107,74	112,20	111,00	–

Performance-Kennzahlen zu Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,81 %
3 Monate
+0,92 %
1 Jahr
+1,74 %
3 Jahre
+6,91 %
5 Jahre
+18,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+0,85 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
+6,92 %
5 Jahre
+13,31 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,04 %
2023
+0,23 %
2022
-6,97 %
2021
+13,94 %
2020
+2,23 %
2019
+10,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,91 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,43 %
2 Jahre
-5,30 %
3 Jahre
-3,83 %
4 Jahre
+1,91 %
5 Jahre
+12,21 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,81 %	+0,92 %	+1,74 %	+6,91 %	+18,06 %	–
Relativer Return	+0,65 %	+0,85 %	+0,40 %	+6,92 %	+13,31 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,65 %	+0,28 %	+0,03 %	+0,19 %	+0,21 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,04 %	+0,23 %	-6,97 %	+13,94 %	+2,23 %	+10,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,91 %	-0,35 %	-0,18 %	+0,07 %	+0,34 %	–
Excess Return	-5,43 %	-5,30 %	-3,83 %	+1,91 %	+12,21 %	–