Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,05 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 3,93 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,45 % |
BHP GROUP LTD | 1,97 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,96 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,77 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,46 % |
CSL LTD | 1,22 % |
AIA GROUP LTD | 1,02 % |
SK HYNIX INC | 1,00 % |
Summe: | 25,83 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen, der für Large- und Mid-Cap-Aktien in den wichtigsten Ländern des asiatisch-pazifischen Raums ohne Japan repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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60,630 EUR -0,330 EUR · -0,54 % heute, 13:45:55 · 0 Stk. | ||||||
60,600 EUR -0,060 EUR · -0,10 % heute, 13:47:34 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 61,070 EUR +0,380 EUR · +0,63 % gestern, 19:32:08 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 60,550 EUR -0,740 EUR · -1,21 % heute, 13:12:01 · 0 Stk. |