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Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

WKN: LYX9ZS

ISIN: LU1407890547

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX9ZS

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407890547

17.04.2024, 08:00:00 •

6,333 EUR

+0,061 EUR+0,97 %

Geld

6,333 EUR

Brief

6,333 EUR

Fondsvolumen

540,25 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,07 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS US L …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53	3,12 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53	2,66 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52	2,37 %
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51	2,25 %
THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53	2,22 %
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41	2,21 %
THE UNITED ST TSY 3.625% 15Feb53	2,19 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb41	2,03 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54	2,03 %
THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51	2,01 %
Summe:	23,09 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407890547 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	sampling	0,07 %
LU1407890976	EUR	Ausschüttend	sampling	0,10 %
LU1407891271	GBP	Ausschüttend	sampling	0,05 %	–
LU2338178648	HKD	Thesaurierend	sampling	0,10 %	–
LU1407890620	USD	Ausschüttend	sampling	0,07 %

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Ratings zu Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.

Stammdaten zu Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
573,30 Mio. USD540,25 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Juli 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	6,322 EUR +0,094 EUR · +1,51 % heute, 11:24:48 · unbekannt	+0,094 EUR · +1,51 %	6,322 EUR heute, 11:24:48 · 789 Stk.	6,357 EUR heute, 11:24:48 · 789 Stk.	0,035 EUR 0,55 %
KVG Echtzeit	–	6,736 USD +0,068 USD · +1,02 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,068 USD · +1,02 %	6,736 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,736 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,333 EUR +0,061 EUR · +0,97 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,061 EUR · +0,97 %	6,333 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,333 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	1.020 Stk.	6,707 USD +0,002 USD · +0,02 % gestern, 17:35:14 · unbekannt	+0,002 USD · +0,02 %	6,748 USD heute, 11:09:27 · 970 Stk.	6,757 USD heute, 11:07:54 · 835 Stk.	0,009 USD 0,13 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
13,58 %
3 Monate
13,31 %
1 Jahr
15,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,15 %
3 Monate
-8,78 %
1 Jahr
-19,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,10
3 Monate
7,31
1 Jahr
7,64
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,67
3 Monate
6,67
1 Jahr
6,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,93
3 Monate
7,00
1 Jahr
7,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,58 %	13,31 %	15,40 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-6,15 %	-8,78 %	-19,78 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,10	7,31	7,64	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,67	6,67	6,13	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,93	7,00	7,01	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-7,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,80 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-9,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,80 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,76 %
2023
-0,47 %
2022
-24,66 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,97 %
2 Jahre
-0,58 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-15,01 %
2 Jahre
-18,81 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,00 %	-2,47 %	-7,00 %	–	–	–
Relativer Return	-2,80 %	-3,12 %	-9,38 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,80 %	-1,05 %	-0,82 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,76 %	-0,47 %	-24,66 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,97 %	-0,58 %	–	–	–	–
Excess Return	-15,01 %	-18,81 %	–	–	–	–

Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

Anteilsklassen zu Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

Anlagethemen

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ETF-Strategie zu Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

Stammdaten zu Lyxor US Treasury 10+ years DR UCITS ETF USD Acc.

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