SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

ETF
105,036 EUR +1,75 +1,70% 21.11.2017, 21:20:20
WKN: A0YKNJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B5NDLN01 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Source Markets plc
Brief 107,452 ( 465 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,22 Hoch / Tief (heute) 105,83 / 101,59 Fondsvolumen 17,63 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 105,036 ( 476 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,13 / 95,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +16,59%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Lang & Schwarz 105,04 EUR +1,75 +1,70% 21.11. 21:20:20 105,036 / 107,452
KAG (USD) 122,52 USD -0,38 -0,31% 20.11. 08:00:00 122,515 / 122,515
KAG (EUR) 104,38 EUR +0,12 +0,11% 20.11. 08:00:00 104,379 / 104,379

Performance-Kennzahlen zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +11,18% +5,38% +26,58% +4,89% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,54% +61,50% +6,70% -35,66% -3,67% +14,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,64 +0,19 -0,14 -0,04 n.a.
Excess Return +16,97% +36,18% +19,04% -16,08% -6,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,73% 13,34% 18,38% 31,66% 28,63% n.a.
max. Verlust -3,88% -4,17% -20,18% -43,58% -58,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +8,42% +13,87% +23,00% +23,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -10,08% -26,34% -26,34% n.a.
Höchstkurs 125,81 125,81 129,04 129,04 177,35 n.a.
Tiefstkurs 119,22 108,65 101,76 66,62 66,62 n.a.
Durchschnittspreis 121,98 119,89 116,18 103,98 122,37 n.a.

ETF-Strategie zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Der Source RDX ETF zielt darauf ab, die Performance des Russian Depository (RDX) Price Return Index abzubilden und zahlt quartalsweise Dividenden aus. Um das Anlageziel zu erreichen, beabsichtigt die Gesellschaft, für den Fonds den gesamten oder im Wesentlichen gesamten Reinerlös aus der Ausgabe von Anteilen in globalen Aktien (einschließlich gegebenenfalls der Komponenten des Referenzindex) und aktienähnlichen Wertpapieren anzulegen (insbesondere in Stammaktien und anderen Wertpapieren mit Aktiencharakter, insbesondere in Vorzugsaktien, Optionsscheinen, Rechten (welche von einem Unternehmen ausgegeben werden, um ihren Inhabern die Zeichnung weiterer von diesem Unternehmen ausgegebener Wertpapiere zu ermöglichen) und wandelbaren Wertpapieren, sowie in Depository Receipts für solche Wertpapiere, die alle an Märkten gehandelt werden, in DFIs, Anteile anderer OGAWs und Swaps.

ETF-Prospekte zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 26.01.2010
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (13.09.2017)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irel)

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,65%

Anlageschwerpunkt zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
20,59% Sberbank of Russia PJSC
16,13% Gazprom PJSC
14,23% LUKOIL PJSC
7,50% MMC Norilsk Nickel PJSC
7,48% Rosneft Oil Co PJSC
6,62% Novatek OJSC
6,25% Magnit PJSC
6,08% Tatneft PJSC
3,43% VTB Bank PJSC
2,94% X5 Retail Group NV
Stand: 31.10.2017