Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE ORD | 5,00 % |
MICROSOFT ORD | 4,40 % |
AMAZON COM ORD | 2,30 % |
NVIDIA ORD | 2,00 % |
ALPHABET CL A ORD | 1,40 % |
META PLATFORMS CL A ORD | 1,30 % |
TESLA ORD | 1,20 % |
ALPHABET CL C ORD | 1,20 % |
JPMORGAN CHASE ORD | 0,80 % |
BROADCOM ORD | 0,80 % |
Summe: | 20,40 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für 23 entwickelte Länder, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85 % jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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94,794 EUR -0,106 EUR · -0,11 % heute, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
94,882 EUR -0,046 EUR · -0,05 % heute, 22:33:24 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 95,128 EUR +0,128 EUR · +0,13 % heute, 09:06:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 95,396 EUR +0,238 EUR · +0,25 % heute, 17:36:02 · 181 Stk. |