Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | 9,04 % |
AMGEN ORD | 8,63 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | 8,47 % |
GILEAD SCIENCES ORD | 7,56 % |
MODERNA ORD | 3,97 % |
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | 3,82 % |
BIOGEN ORD | 3,68 % |
ILLUMINA ORD | 2,34 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | 2,24 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | 1,71 % |
Summe: | 51,46 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ Biotechnology Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll repräsentativ für die Wertentwicklung von am NASDAQ-Aktienmarkt notierten Biotechnologie- und Pharmawertpapieren sein. Der Index ist ein modifizierter nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Bei den Wertpapieren, die für die Aufnahme qualifiziert sind, handelt es sich um Stammaktien, ADRs, Treuhandanteilsscheine und Kommanditanteile. Der Index hat ca. 116 Komponenten und wird vierteljährlich neu gewichtet. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
41,200 EUR -0,160 EUR · -0,39 % · 0 Stk. | ||||||
41,250 EUR -0,030 EUR · -0,07 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 41,355 EUR -0,135 EUR · -0,33 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 41,550 EUR +0,145 EUR · +0,35 % · 0 Stk. |