SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

ETF
30,458 EUR -0,07 -0,21% 23.06.2017, 21:57:08
WKN: A12CCJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00BQ70R696 Schwerpunkt: Branche: Biot...
KAG: Source Markets plc
Brief 30,680 ( 400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 30,48 Hoch / Tief (heute) 30,88 / 29,91 Fondsvolumen 542,80 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 30,235 ( 400 Stk. ) Verkaufen Vortag 30,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,88 / 25,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,77% / +24,93%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 34,01 USD +0,43 +1,29% 22.06. 08:00:00 34,011 / 34,011
KAG (EUR) 30,50 EUR +0,44 +1,45% 22.06. 08:00:00 30,505 / 30,505

Performance-Kennzahlen zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,77% +6,85% +26,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,03% +1,08% +2,33% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% +0,36% +0,19% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,99% -18,56% +23,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 -0,30 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +24,95% -16,10% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,73% 16,29% 22,84% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,46% -4,84% -17,69% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +9,89% +9,89% +9,89% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +9,89% -0,85% -10,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 34,01 34,01 34,01 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 30,19 30,19 25,62 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 31,35 31,15 30,11 n.a. n.a. n.a.

ETF-Strategie zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Der Source NASDAQ Biotech UCITS ETF zielt darauf ab, nach Gebühren die Wertentwicklung des NASDAQ Biotechnology Index abzubilden. Der Index umfasst Biotech- und Pharmaunternehmen (gemäß ICB-Definition), die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind. Aktien werden so gefiltert, dass sie Minimalanforderungen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Im Anschluss werden sie gemäß einer modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet: Die fünf größten Indexbestandteile werden auf 8% gegrenzt, während die verbleibenden Bestandteile auf 4% begrenzt werden. Der Index wird vierteljährlich neugewichtet und jährlich im Dezember überprüft.

ETF-Prospekte zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Auflagedatum 07.11.2014
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,40%

Anlageschwerpunkt zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,98% Regeneron Pharmaceuticals Inc
7,66% Celgene Corp
7,62% Gilead Sciences Inc
7,28% Amgen Inc
7,10% Biogen Inc
5,21% Vertex Pharmaceuticals Inc
4,38% Illumina Inc
4,02% Incyte Corp
3,54% Mylan NV
3,09% Alexion Pharmaceuticals Inc
Stand: 31.05.2017