SOURCE S&P 500 UCITS ETF - A USD ACC

ETF
369,561 EUR +2,26 +0,62% 27.07.2017, 10:38:56
WKN: A1JM6F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A1JM6F5 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Source Markets plc
Brief 369,719 ( 1 Stk. ) Kaufen Eröffnung 367,64 Hoch / Tief (heute) 370,18 / 367,47 Fondsvolumen 2,56 Mrd. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 369,561 ( 1 Stk. ) Verkaufen Vortag 367,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 395,83 / 307,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,32% / +16,22%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 369,84 EUR -2,40 -0,64% 27.07. 09:04:24 369,960 / 370,110
Stuttgart 369,90 EUR +1,64 +0,45% 27.07. 10:15:09 369,590 / 369,690
Lang & Schwarz 369,56 EUR +2,26 +0,62% 27.07. 10:38:56 369,561 / 369,719
KAG (USD) 432,83 USD +1,26 +0,29% 25.07. 08:00:00 432,834 / 432,834
KAG (EUR) 371,73 EUR +0,91 +0,25% 25.07. 08:00:00 371,732 / 371,732

Performance-Kennzahlen zu SOURCE S&P 500 UCITS ETF - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,32% -2,27% +9,69% +52,56% +108,57% n.a.
relativer Return +0,01% -0,09% -0,40% -0,67% -2,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,03% -0,03% -0,02% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,85% +15,97% +12,35% +28,53% +26,11% +12,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +0,85 +0,74 +0,93 +1,18 n.a.
Excess Return +16,24% +23,77% +31,78% +54,96% +98,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOURCE S&P 500 UCITS ETF - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,59% 6,98% 8,02% 12,96% 12,26% n.a.
max. Verlust -1,21% -1,84% -4,45% -13,15% -13,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,67% +1,67% +3,47% +8,52% +8,52% n.a.
1-Monats-Tief +1,67% +1,09% -0,98% -9,51% -9,51% n.a.
Höchstkurs 432,83 432,83 432,83 432,83 432,83 n.a.
Tiefstkurs 420,93 410,78 359,89 310,10 214,96 n.a.
Durchschnittspreis 426,85 422,47 396,12 361,20 325,45 n.a.

ETF-Strategie zu SOURCE S&P 500 UCITS ETF - A USD ACC

Der S&P 500 Source ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index abzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, beabsichtigt die Gesellschaft, für den Fonds den gesamten oder im Wesentlichen gesamten Reinerlös aus der Ausgabe von Anteilen in globalen Aktien (einschließlich gegebenenfalls der Komponenten des Referenzindex) und aktienähnlichen Wertpapieren anzulegen (insbesondere in Stammaktien und anderen Wertpapieren mit Aktiencharakter, insbesondere in Vorzugsaktien, Optionsscheinen, Rechten (welche von einem Unternehmen ausgegeben werden, um ihren Inhabern die Zeichnung weiterer von diesem Unternehmen ausgegebener Wertpapiere zu ermöglichen) und wandelbaren Wertpapieren, sowie in Depository Receipts für solche Wertpapiere, die alle an Märkten gehandelt werden, in DFIs, Anteile anderer OGAWs und Swaps.

ETF-Prospekte zu SOURCE S&P 500 UCITS ETF - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SOURCE S&P 500 UCITS ETF - A USD ACC

Auflagedatum 21.05.2010
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irel)

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu SOURCE S&P 500 UCITS ETF - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,05%

Anlageschwerpunkt zu SOURCE S&P 500 UCITS ETF - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu SOURCE S&P 500 UCITS ETF - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,75% Apple Inc.
2,62% Microsoft Corp
1,83% Amazon Com Inc
1,75% Facebook Inc
1,66% Exxon Mobil Corp
1,63% Johnson & Johnson
1,53% Berkshire Hathaway Inc
1,52% JPMorgan Chase & Co
1,35% Alphabet Inc
1,31% Alphabet Inc.
Stand: 30.04.2017