Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NOVO NORDISK ORD | 11,02 % |
NOVARTIS N ORD | 10,19 % |
ASTRAZENECA ORD | 9,90 % |
SANOFI ORD | 9,55 % |
ROCHE HOLDING PAR | 9,52 % |
GSK ORD | 6,71 % |
ESSILORLUXOTTICA ORD | 4,51 % |
ALCON ORD | 3,13 % |
LONZA GROUP ORD | 3,03 % |
BAYER N ORD | 2,53 % |
Summe: | 70,09 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Health Care Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Gesundheitssektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Health Care Index abgeleitet. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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379,200 EUR +0,650 EUR · +0,17 % · 0 Stk. | ||||||
378,450 EUR -0,050 EUR · -0,01 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 380,200 EUR -3,450 EUR · -0,90 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 378,850 EUR -1,000 EUR · -0,26 % · 0 Stk. |