Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2016 Ausschüttend | 0,022 EUR |
31.07.2015 Ausschüttend | 0,067 EUR |
30.01.2015 Ausschüttend | 0,111 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2010(26) Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 3,13 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877 | 3,10 % |
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 2,98 % |
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346) Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470 | 2,94 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVTR · ISIN FR0012517027 | 2,63 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 2,63 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A1VQ1A · ISIN FR0013200813 | 2,38 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116 | 2,27 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 2,23 % |
Frankreich EO-OAT 1994(25) Anleihe · WKN 413038 · ISIN FR0000571150 | 2,20 % |
Summe: | 26,49 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone mit einer kurzen Laufzeit von ein bis (aber nicht einschließlich) drei Jahren. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören zurzeit Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Nur auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lautende Anleihen mit einer Laufzeit von einem bis (aber nicht einschließlich) drei Jahren sind im Index enthalten. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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50,750 EUR -0,025 EUR · -0,05 % 25.04.2024, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
50,714 EUR -0,026 EUR · -0,05 % 25.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 50,728 EUR -0,028 EUR · -0,06 % 25.04.2024, 19:35:10 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 50,784 EUR -0,028 EUR · -0,06 % 25.04.2024, 17:36:08 · 0 Stk. |