Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,629 GBP |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,520 GBP |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,369 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2008(28) Anleihe · WKN A0TZG0 · ISIN XS0379947236 | 0,71 % |
JPMorgan Chase & Co. LS-FLR MTN 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN JP2UWM · ISIN XS2335966631 | 0,63 % |
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619 | 0,60 % |
Barclays PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) Anleihe · WKN A3LA6K · ISIN XS2552367687 | 0,59 % |
Barclays PLC LS-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A184WU · ISIN XS1472663670 | 0,58 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2019(27/28) Anleihe · WKN A2RY3P · ISIN XS1961843171 | 0,55 % |
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LQJ0 · ISIN XS2711945878 | 0,54 % |
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485) Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10 | 0,54 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2017(25/26) Anleihe · WKN A19R3Q · ISIN XS1716248197 | 0,53 % |
ENEL Finance Intl N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1AMMV · ISIN XS0452188054 | 0,52 % |
Summe: | 5,79 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Pfund Sterling lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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33,306 EUR -0,020 EUR · -0,06 % 24.04.2024, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
33,264 EUR -0,036 EUR · -0,11 % 24.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 33,288 EUR -0,043 EUR · -0,13 % 24.04.2024, 19:40:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 33,373 EUR -0,036 EUR · -0,11 % 24.04.2024, 17:36:18 · 0 Stk. |