Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30 | 9,64 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEU1 · ISIN US912797HH31 | 9,51 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 8,14 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 8,10 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95 | 6,51 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 6,51 % |
TREASURY BILL 0 05/07/2024 Anleihe · WKN A4SF1F · ISIN US912797JV07 | 6,49 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78 | 6,48 % |
TREASURY BILL 0 05/14/2024 Anleihe · WKN A4SFMB · ISIN US912797JW89 | 6,48 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 6,34 % |
Summe: | 74,20 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % |
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Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite vom Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) drei Monaten. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds und unterliegt nicht den speziellen regulatorischen Anforderungen (u. a. Auflagen in Bezug auf Laufzeit und Bonität), die Geldmarktfonds die Aufrechterhaltung eines stabilen Nettoinventarwerts ermöglichen sollen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Xetra verzögert | 159,275 USD +0,300 USD · +0,19 % heute, 13:12:01 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 2.722,906 MXN +0,845 MXN · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 149,128 EUR -0,318 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |