SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS

ETF
94,590 EUR -0,18 -0,19% 21.01.2021, 15:19:11
WKN: A1JJTT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B44CND37 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: State Street Global Advisors
Brief 94,650 ( 526 Stk. ) Kaufen Eröffnung 94,63 Hoch / Tief (heute) 95,04 / 94,35 Fondsvolumen 591,91 Mio. USD (Stand: 19.01.2021)
Geld 94,590 ( 526 Stk. ) Verkaufen Vortag 94,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,86 / 90,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -2,67%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 94,53 EUR -0,33 -0,35% 21.01. 15:00:17 94,600 / 94,620
Lang & Schwarz 94,59 EUR -0,18 -0,19% 21.01. 15:19:11 94,590 / 94,650
Xetra 94,48 EUR -0,57 -0,60% 21.01. 14:27:28 94,490 / 94,548
KAG (EUR) 95,04 EUR +0,20 +0,21% 20.01. 08:00:00 95,036 / 95,036
KAG (USD) 115,13 USD +0,02 +0,02% 20.01. 08:00:00 115,126 / 115,126

Performance-Kennzahlen zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,28% -4,35% -2,88% +16,82% +4,72% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* -0,36% -0,98% +9,15% +5,36% -10,42% +4,98%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +1,42 +1,21 +1,05 +0,82 n.a.
Excess Return +6,61% +15,35% +17,47% +18,79% +18,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 3,88% 6,12% 4,60% 4,16% n.a.
max. Verlust -1,33% -1,76% -5,01% -5,01% -5,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,75% -0,22% +3,41% +3,41% +3,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,75% -0,75% -0,75% -1,30% -2,91% n.a.
Höchstkurs 116,25 116,77 119,33 119,33 119,33 n.a.
Tiefstkurs 114,71 114,71 110,29 101,63 101,63 n.a.
Durchschnittspreis 115,51 115,96 116,38 109,38 108,54 n.a.

ETF-Strategie zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihenmarktes. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören US-Staatsanleihen sowie öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.

ETF-Prospekte zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 03.06.2011
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,92 USD (03.08.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd

Gebühren zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,15%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0YY LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... 0.165%
LYX0VT LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%
LYX0VU LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%

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Anlageschwerpunkt zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,50% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
1,42% 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
1,29% 3,125 T 15-11-2028
1,25% TREASURY NOTE
1,08% TREASURY NOTE (OTR)
1,05% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
0,96% USA 20/150530/0.625
0,94% 2.25 % T'NOTE USA 17/27
0,94% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2023
0,89% TREASURY NOTE (OTR)
Stand: 31.12.2020