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State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - USD ACC H
- WKN
- A4218Q
- ISIN
- IE000NAFAKL6
•
25,801 EUR
+0,045 EUR+0,17 %
Geld
25,801 EUR
Brief
25,801 EUR
Fondsvolumen
221,58 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
GLOBAL BROAD MARKET IND …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Sculptor European CLO V DAC SCULE 5X ARR REGS | 3,01 % |
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC NEUBE 2025-7X A1 REGS | 2,88 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC CORDA 37X A REGS | 2,76 % |
| Aurium CLO VII DAC ACLO 7X AR REGS | 2,76 % |
| Elm Park CLO Designated Activity Company ELMP 1X AR3 REGS | 2,75 % |
| Palmer Square European CLO 2025-2 DAC PLMER 2025-2X A REGS | 2,63 % |
| Tikehau CLO IV DAC TIKEH 4X AR REGS | 2,51 % |
| Penta CLO 11 DAC PENTA 2022-11X ARR REGS | 2,50 % |
| Bilbao CLO II DAC BILB 2X A1RR REGS | 2,49 % |
| Sona Fios CLO I DAC FIOS 1X ARR REGS | 2,26 % |
| Summe: | 26,55 % |
Stand:
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Ratings zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - USD ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - USD ACC H
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von risikobereinigten Renditen aus einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum auf lange Sicht, indem der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen-Tranchen mit Anlagequalität (Investment Grade) von besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, 'CLOs') investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, bis zu 100% seines Nettovermögens in Tranchen von auf Euro lautenden Schuldtiteln zu investieren, die ein AAA-Rating (von zwei anerkannten Ratingagenturen) aufweisen, von CLOs begeben werden und Zugang zu europäischen vorrangigen besicherten Unternehmenskrediten und -anleihen gewähren. Ein CLO ist ein diversifiziertes Portfolio von Krediten mit Hebelwirkung, das in Schuld- und Eigenkapitaltranchen verbrieft ist. Zur Klarstellung wird festgehalten, dass der Fonds nur in Schuldtranchen investiert. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Schuldtranchen mit Anlagequalität (Investment Grade), vorwiegend mit AAA-Rating, von CLOs ('CLO-Schuldtitel'), und der Fonds wird nicht in die von einem CLO ausgegebenen nachrangigsten Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - USD ACC H
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen221,58 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,33 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 30,25 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,06 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,17 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,13 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,28 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |