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State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - EUR ACC
- WKN
- A41GGV
- ISIN
- IE000VU9AUN9
•
25,578 EUR
+0,003 EUR+0,01 %
Geld
25,510 EUR
400 Stk.
Brief
25,686 EUR
400 Stk.
Fondsvolumen
223,26 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Sculptor European CLO V DAC SCULE 5X ARR REGS Anleihe · WKN A4EG9V · ISIN XS3168199589 | 2,64 % |
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC NEUBE 2025-7X A1 REGS Anleihe · ISIN XS3058759294 · | 2,53 % |
| Elm Park CLO Designated Activity Company ELMP 1X AR3 REGS Anleihe · WKN A4ELTW · ISIN XS3224514581 | 2,42 % |
| Aurium CLO VII DAC ACLO 7X AR REGS Anleihe · WKN A4EH59 · ISIN XS3147435120 | 2,42 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC CORDA 37X A REGS Anleihe · WKN A4ERFL · ISIN XS3225981573 | 2,42 % |
| Palmer Square European CLO 2025-2 DAC PLMER 2025-2X A REGS Anleihe · WKN A4ER2J · ISIN XS3086801423 | 2,31 % |
| Penta CLO 11 DAC PENTA 2022-11X ARR REGS Anleihe · WKN A4ER3J · ISIN XS3277779040 | 2,20 % |
| Tikehau CLO IV DAC TIKEH 4X AR REGS Anleihe · WKN A4EGWK · ISIN XS3167364085 | 2,20 % |
| Bilbao CLO II DAC BILB 2X A1RR REGS Anleihe · ISIN XS3289150735 · | 2,19 % |
| RRE 27 Loan Management DAC RRME 27X A1 REGS Anleihe · WKN A4ECTJ · ISIN XS3093411638 | 1,98 % |
| Summe: | 23,31 % |
Stand:
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Ratings zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von risikobereinigten Renditen aus einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum auf lange Sicht, indem der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen-Tranchen mit Anlagequalität (Investment Grade) von besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, 'CLOs') investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, bis zu 100% seines Nettovermögens in Tranchen von auf Euro lautenden Schuldtiteln zu investieren, die ein AAA-Rating (von zwei anerkannten Ratingagenturen) aufweisen, von CLOs begeben werden und Zugang zu europäischen vorrangigen besicherten Unternehmenskrediten und -anleihen gewähren. Ein CLO ist ein diversifiziertes Portfolio von Krediten mit Hebelwirkung, das in Schuld- und Eigenkapitaltranchen verbrieft ist. Zur Klarstellung wird festgehalten, dass der Fonds nur in Schuldtranchen investiert. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Schuldtranchen mit Anlagequalität (Investment Grade), vorwiegend mit AAA-Rating, von CLOs ('CLO-Schuldtitel'), und der Fonds wird nicht in die von einem CLO ausgegebenen nachrangigsten Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - EUR ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen224,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 25,414 EUR -0,006 EUR · -0,02 % gestern, 19:55:29 · 0 Stk. | -0,006 EUR · -0,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 25,598 EUR -0,001 EUR · -0,00 % gestern, 20:00:03 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,00 % | 25,510 EUR gestern, 20:00:03 · 400 Stk. | 25,686 EUR gestern, 20:00:03 · 400 Stk. | 0,176 EUR 0,69 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 25,504 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 05:08:02 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 25,504 EUR heute, 05:08:02 · 39 Stk. | 25,678 EUR heute, 05:08:02 · 39 Stk. | 0,174 EUR 0,68 % | |
Frankfurt verzögert | – | 25,532 EUR +0,051 EUR · +0,20 % gestern, 17:30:46 · 0 Stk. | +0,051 EUR · +0,20 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,22 % | 0,26 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,02 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,57 | 25,57 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,48 | 25,30 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,53 | 25,44 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +1,10 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,46 % | +1,39 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,46 % | +0,46 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,41 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |