Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

WKN: A2DUGP

ISIN: LU1645381689

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2DUGP

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1645381689

gestern, 22:02:18 •

16,901 EUR

-0,016 EUR-0,10 %

Geld

16,775 EUR

(1.400 Stk.)

Brief

17,026 EUR

(1.400 Stk.)

Fondsvolumen

24,16 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG EURO GOVERNME …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,201 EUR
31.07.2023 Ausschüttend	0,281 EUR
01.02.2023 Ausschüttend	0,823 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors
1822direkt

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890	13,98 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) Anleihe · WKN A0LPPD · ISIN FR0010447367	13,68 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) Anleihe · WKN A0DEQY · ISIN IT0003745541	13,41 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2046) Anleihe · WKN 103057 · ISIN DE0001030575	11,20 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) Anleihe · WKN A19YUA · ISIN FR0013327491	9,31 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) Anleihe · WKN A18675 · ISIN FR0013209871	8,65 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) Anleihe · WKN A28ZVU · ISIN FR0013524014	5,63 %
0.1% FRANCE FRN 25.07.38 SEN(119354556) Anleihe · WKN A3K58A · ISIN FR001400AQH0	4,87 %
0.1% FRANCE FUNG.TR.BD 25.7.53-LKD TO HICP-(116356 Anleihe · WKN A3K1QP · ISIN FR0014008181	4,04 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39) Anleihe · WKN A3LJBH · ISIN IT0005547812	4,01 %
Summe:	88,78 %

Stand: 31.03.2024

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
24,08 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	16,776 EUR -0,016 EUR · -0,10 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk.	-0,016 EUR · -0,10 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	16,757 EUR -0,014 EUR · -0,08 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	-0,014 EUR · -0,08 %	16,757 EUR gestern, 22:59:07 · 59 Stk.	17,034 EUR gestern, 22:59:07 · 59 Stk.	0,277 EUR 1,63 %
Frankfurt verzögert	–	16,764 EUR -0,017 EUR · -0,10 % gestern, 19:32:43 · 0 Stk.	-0,017 EUR · -0,10 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	608 Stk.	16,921 EUR +0,011 EUR · +0,07 % gestern, 17:36:20 · 0 Stk.	+0,011 EUR · +0,07 %

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Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Volatilität: 1 Monat
12,47 %
3 Monate
10,82 %
1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
14,57 %
5 Jahre
13,01 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-12,48 %
3 Jahre
-29,75 %
5 Jahre
-29,75 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,23
3 Monate
17,23
1 Jahr
17,93
3 Jahre
24,25
5 Jahre
24,25
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,86
3 Monate
16,53
1 Jahr
15,40
3 Jahre
15,40
5 Jahre
15,40
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,03
3 Monate
16,90
1 Jahr
16,88
3 Jahre
19,37
5 Jahre
19,78
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,47 %	10,82 %	11,97 %	14,57 %	13,01 %	–
Maximaler Verlust	-2,18 %	-2,67 %	-12,48 %	-29,75 %	-29,75 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	41,67 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	17,23	17,23	17,93	24,25	24,25	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,86	16,53	15,40	15,40	15,40	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,03	16,90	16,88	19,37	19,78	–

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+2,23 %
3 Jahre
-10,96 %
5 Jahre
+6,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
-1,58 %
3 Jahre
+4,65 %
5 Jahre
+16,86 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,63 %
2023
+8,33 %
2022
-22,62 %
2021
+6,98 %
2020
+9,17 %
2019
+12,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
-0,23 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,53 %
2 Jahre
-13,65 %
3 Jahre
-9,52 %
4 Jahre
+5,23 %
5 Jahre
+7,72 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,12 %	+0,79 %	+2,23 %	-10,96 %	+6,22 %	–
Relativer Return	+0,56 %	+1,41 %	-1,58 %	+4,65 %	+16,86 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,56 %	+0,47 %	-0,13 %	+0,13 %	+0,26 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,63 %	+8,33 %	-22,62 %	+6,98 %	+9,17 %	+12,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,13 %	-0,46 %	-0,23 %	+0,10 %	+0,12 %	–
Excess Return	-1,53 %	-13,65 %	-9,52 %	+5,23 %	+7,72 %	–