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UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ years Treasury Bond UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

WKN: A2APAH
A2APAH

ISIN: LU1459800113
LU1459800113

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2APAH
A2APAH

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1459800113
LU1459800113

heute, 05:55:02 •

6,302 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

6,271 EUR

(16.006 Stk.)

Brief

6,277 EUR

(1.489 Stk.)

Fondsvolumen

15,25 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,07 %

Benchmark

BLOOMBERG US 10+ YEAR T …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,081 EUR
31.07.2023 Ausschüttend	0,135 EUR
01.02.2023 Ausschüttend	0,117 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ years Treasury Bond UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08	3,13 %
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51	2,69 %
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26	2,38 %
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KQ5H · ISIN US912810SX72	2,26 %
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60	2,25 %
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LHRA · ISIN US912810TR95	2,23 %
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81	2,22 %
United States of America DL-Notes 2021(41) Anleihe · WKN A3KL5D · ISIN US912810SW99	2,06 %
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KUZ2 · ISIN US912810SZ21	2,04 %
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K5GS · ISIN US912810TG31	2,02 %
Summe:	23,28 %

Stand: 31.03.2024

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ years Treasury Bond UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ years Treasury Bond UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond hedged to EUR Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ years Treasury Bond UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
16,31 Mio. USD15,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. September 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,325 EUR +0,004 EUR · +0,06 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 EUR · +0,06 %	6,325 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,325 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	25.000 Stk.	9,404 EUR +0,294 EUR · +3,23 % 08.02.2019, 16:11:59 · 25.000 Stk.	+0,294 EUR · +3,23 %
Swiss Exchange verzögert	–	6,302 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 05:55:02 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	6,271 EUR gestern, 17:36:32 · 16.006 Stk.	6,277 EUR gestern, 17:36:32 · 1.489 Stk.	0,006 EUR 0,10 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ years Treasury Bond UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
15,33 %
3 Monate
13,98 %
1 Jahr
15,98 %
3 Jahre
16,54 %
5 Jahre
16,76 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,26 %
3 Monate
-9,17 %
1 Jahr
-20,91 %
3 Jahre
-44,35 %
5 Jahre
-50,91 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,70
3 Monate
6,91
1 Jahr
7,62
3 Jahre
11,22
5 Jahre
12,97
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,28
3 Monate
6,28
1 Jahr
5,92
3 Jahre
5,92
5 Jahre
5,92
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,50
3 Monate
6,60
1 Jahr
6,78
3 Jahre
8,35
5 Jahre
9,45
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,33 %	13,98 %	15,98 %	16,54 %	16,76 %	–
Maximaler Verlust	-6,26 %	-9,17 %	-20,91 %	-44,35 %	-50,91 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	40,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	6,70	6,91	7,62	11,22	12,97	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,28	6,28	5,92	5,92	5,92	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,50	6,60	6,78	8,35	9,45	–

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ years Treasury Bond UCITS ETF A EUR Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,69 %
3 Monate
-4,44 %
1 Jahr
-12,23 %
3 Jahre
-33,52 %
5 Jahre
-25,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,02 %
3 Monate
-4,65 %
1 Jahr
-13,02 %
3 Jahre
-33,69 %
5 Jahre
-27,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,02 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
-1,13 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-9,02 %
2023
-0,26 %
2022
-31,50 %
2021
-5,81 %
2020
+15,90 %
2019
+11,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,00 %
2 Jahre
-0,67 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-16,05 %
2 Jahre
-22,05 %
3 Jahre
-32,08 %
4 Jahre
-42,93 %
5 Jahre
-23,88 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,69 %	-4,44 %	-12,23 %	-33,52 %	-25,38 %	–
Relativer Return	-4,02 %	-4,65 %	-13,02 %	-33,69 %	-27,75 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,02 %	-1,57 %	-1,16 %	-1,13 %	-0,54 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-9,02 %	-0,26 %	-31,50 %	-5,81 %	+15,90 %	+11,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,00 %	-0,67 %	-0,74 %	-0,84 %	-0,32 %	–
Excess Return	-16,05 %	-22,05 %	-32,08 %	-42,93 %	-23,88 %	–