Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 1,26 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,00 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S Anleihe · WKN A28ZWK · ISIN XS2201851172 | 0,70 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31) Anleihe · WKN A2RWT2 · ISIN US917288BK78 | 0,70 % |
Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KWJF · ISIN XS2388586401 | 0,66 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,65 % |
Polen, Republik DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LF3D · ISIN US731011AW25 | 0,62 % |
Polen, Republik DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42 | 0,62 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807 | 0,61 % |
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63 | 0,60 % |
Summe: | 7,42 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,28 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,28 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,28 % | – |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,165 CHF +0,021 CHF · +0,21 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,412 EUR -0,024 EUR · -0,23 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 10,141 CHF -0,059 CHF · -0,58 % gestern, 17:36:32 · unbekannt |
London verzögert | 11,472 CHF +0,026 CHF · +0,23 % 21.05.2018, 17:58:44 · unbekannt |