Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 1,005 USD |
08.08.2023 Ausschüttend | 1,349 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 1,294 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,96 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,97 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,59 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,02 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,50 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,00 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 0,96 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 0,94 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 0,87 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 0,82 % |
Summe: | 23,63 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % |
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Der Teilfonds UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel nach sich ziehen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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94,579 EUR +0,319 EUR · +0,34 % heute, 19:30:17 · 0 Stk. | ||||||
94,532 EUR +0,086 EUR · +0,09 % heute, 19:39:40 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 94,542 EUR +0,376 EUR · +0,40 % heute, 18:58:03 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 94,636 EUR +0,650 EUR · +0,69 % heute, 17:36:13 · 0 Stk. |