Aktienfonds • Aktien Hong Kong

UBS ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF A HKD Dis.

WKN: A14MGG
A14MGG

ISIN: LU1169827224
LU1169827224

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A14MGG
A14MGG

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1169827224
LU1169827224

heute, 22:02:17 •

11,642 EUR

+0,164 EUR+1,43 %

Geld

11,572 EUR

(1.000 Stk.)

Brief

11,712 EUR

(1.000 Stk.)

Fondsvolumen

30,75 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,45 %

Benchmark

MSCI HONG KONG TOTAL RE …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,45 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.08.2021 Ausschüttend	2,170 HKD
01.02.2021 Ausschüttend	1,317 HKD
03.08.2020 Ausschüttend	2,310 HKD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF A HKD Dis.

Wertpapiername	Anteil
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	25,12 %
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442	11,53 %
Techtronic Industries Aktie · WKN A0B5GC · ISIN HK0669013440	6,15 %
Sun Hung Kai Properties Aktie · WKN 861270 · ISIN HK0016000132	4,61 %
CLP Holdings Aktie · WKN 861336 · ISIN HK0002007356	4,31 %
CK Hutchison Holdings Aktie · WKN A14QAZ · ISIN KYG217651051	4,26 %
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773	3,65 %
Galaxy Entertainment Group Aktie · WKN A0HHH9 · ISIN HK0027032686	3,62 %
BOC Hong Kong Aktie · WKN 661725 · ISIN HK2388011192	3,26 %
HONG KONG&CHINA GAS Aktie · WKN 864603 · ISIN HK0003000038	2,79 %
Summe:	69,30 %

Stand: 31.03.2024

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Ratings zu UBS ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF A HKD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Hong Kong

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 13.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF A HKD Dis.

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Hong Kong Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.

Stammdaten zu UBS ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF A HKD Dis.

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
261,37 Mio. HKD30,75 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
4. Juni 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,716 HKD +1,944 HKD · +2,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,944 HKD · +2,05 %	96,716 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	96,716 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,546 EUR +0,242 EUR · +2,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,242 EUR · +2,14 %	11,546 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,546 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Swiss Exchange verzögert	1.676 Stk.	12,538 USD +0,174 USD · +1,41 % heute, 17:36:38 · unbekannt	+0,174 USD · +1,41 %	12,400 USD heute, 17:36:38 · 7.920 Stk.	12,528 USD heute, 17:36:38 · 7.920 Stk.	0,128 USD 1,02 %
Amsterdam verzögert	1.179 Stk.	11,622 EUR +0,144 EUR · +1,25 % heute, 16:14:16 · 15 Stk.	+0,144 EUR · +1,25 %	10,310 EUR heute, 17:40:00 · 408 Stk.	13,900 EUR heute, 17:40:00 · 30 Stk.	3,590 EUR 25,83 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF A HKD Dis.

Volatilität: 1 Monat
20,89 %
3 Monate
21,62 %
1 Jahr
20,34 %
3 Jahre
20,18 %
5 Jahre
21,13 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,36 %
3 Monate
-14,30 %
1 Jahr
-30,69 %
3 Jahre
-47,19 %
5 Jahre
-47,19 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,57
3 Monate
106,46
1 Jahr
131,64
3 Jahre
175,06
5 Jahre
175,06
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,24
3 Monate
91,24
1 Jahr
91,24
3 Jahre
91,24
5 Jahre
91,24
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,14
3 Monate
100,44
1 Jahr
111,79
3 Jahre
132,46
5 Jahre
138,58
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,89 %	21,62 %	20,34 %	20,18 %	21,13 %	–
Maximaler Verlust	-8,36 %	-14,30 %	-30,69 %	-47,19 %	-47,19 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	36,11 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	99,57	106,46	131,64	175,06	175,06	–
Tiefstkurs (in EUR)	91,24	91,24	91,24	91,24	91,24	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,14	100,44	111,79	132,46	138,58	–

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF A HKD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,03 %
3 Monate
-4,27 %
1 Jahr
-25,53 %
3 Jahre
-36,93 %
5 Jahre
-35,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-8,67 %
1 Jahr
-34,24 %
3 Jahre
-37,79 %
5 Jahre
-49,57 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-3,43 %
3 Jahre
-1,31 %
5 Jahre
-1,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-12,37 %
2023
-20,17 %
2022
-1,76 %
2021
+2,70 %
2020
-3,44 %
2019
+12,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,61 %
2 Jahre
-0,80 %
3 Jahre
-0,86 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-32,89 %
2 Jahre
-31,42 %
3 Jahre
-42,94 %
4 Jahre
-24,03 %
5 Jahre
-38,66 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,03 %	-4,27 %	-25,53 %	-36,93 %	-35,99 %	–
Relativer Return	-2,69 %	-8,67 %	-34,24 %	-37,79 %	-49,57 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,69 %	-2,98 %	-3,43 %	-1,31 %	-1,13 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-12,37 %	-20,17 %	-1,76 %	+2,70 %	-3,44 %	+12,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,61 %	-0,80 %	-0,86 %	-0,33 %	-0,45 %	–
Excess Return	-32,89 %	-31,42 %	-42,94 %	-24,03 %	-38,66 %	–