Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

WKN: A110QT

ISIN: LU1048315326

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A110QT

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1048315326

18.04.2024, 08:00:00 •

14,499 EUR

-0,005 EUR-0,03 %

Geld

14,499 EUR

Brief

14,499 EUR

Fondsvolumen

2,21 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,19 %

Benchmark

BLOOMBERG US LIQUID COR …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,19 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,402 GBP
31.07.2023 Ausschüttend	0,233 GBP
01.02.2023 Ausschüttend	0,165 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Wertpapiername	Anteil
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14	1,25 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67	1,21 %
WARNERMED.H. 23/27 Anleihe · WKN A3LGPE · ISIN US55903VBA08	1,17 %
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEH4 · ISIN US031162DP23	1,12 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K7W4 · ISIN US46647PDG81	1,11 %
Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 22(27/28) Anleihe · WKN A3K3NL · ISIN US95000U2V48	1,07 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LG27 · ISIN US06051GLG28	1,03 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(22/28) Anleihe · WKN A3K7W2 · ISIN US95000U3A91	0,96 %
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN MS0G52 · ISIN US61747YEV39	0,95 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81	0,93 %
Summe:	10,80 %

Stand: 31.03.2024

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1048315326 (dieser ETF)	GBP	Ausschüttend	sampling	0,19 %	–
LU1048315755	CHF	Thesaurierend	sampling	0,19 %	–
LU1048315243	EUR	Thesaurierend	sampling	0,19 %
LU1048315086	USD	Thesaurierend	sampling	0,16 %	–
LU1048314949	USD	Ausschüttend	sampling	0,16 %

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,35 Mrd. USD2,21 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
1. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,411 GBP -0,017 GBP · -0,13 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,017 GBP · -0,13 %	12,411 GBP 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,411 GBP 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	14,499 EUR -0,005 EUR · -0,03 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,005 EUR · -0,03 %	14,499 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,499 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	3.603 Stk.	1.242,250 GBp +0,250 GBp · +0,02 % gestern, 17:35:03 · unbekannt	+0,250 GBp · +0,02 %	1.241,000 GBp gestern, 17:12:29 · 692 Stk.	1.243,500 GBp gestern, 17:28:20 · 692 Stk.	2,500 GBp 0,20 %
Swiss Exchange verzögert	–	12,436 GBP +0,000 GBP · 0,00 % 18.04.2024, 05:55:00 · unbekannt	+0,000 GBP · 0,00 %	12,397 GBP gestern, 17:35:55 · 17.346 Stk.	12,443 GBP gestern, 17:35:55 · 17.000 Stk.	0,046 GBP 0,37 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Volatilität: 1 Monat
3,18 %
3 Monate
2,85 %
1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
3,65 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-1,97 %
3 Jahre
-11,11 %
5 Jahre
-11,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,55
3 Monate
12,94
1 Jahr
12,94
3 Jahre
14,07
5 Jahre
14,21
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,40
3 Monate
12,40
1 Jahr
12,29
3 Jahre
12,26
5 Jahre
12,26
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,50
3 Monate
12,57
1 Jahr
12,58
3 Jahre
13,02
5 Jahre
13,39
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,18 %	2,85 %	3,24 %	3,32 %	3,65 %	–
Maximaler Verlust	-1,19 %	-1,20 %	-1,97 %	-11,11 %	-11,11 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,55	12,94	12,94	14,07	14,21	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,40	12,40	12,29	12,26	12,26	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,50	12,57	12,58	13,02	13,39	–

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+6,22 %
3 Jahre
-2,17 %
5 Jahre
+4,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-7,34 %
1 Jahr
-13,20 %
3 Jahre
-26,78 %
5 Jahre
-42,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,65 %
2023
+7,61 %
2022
-12,02 %
2021
+5,05 %
2020
-1,42 %
2019
+12,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
-0,21 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,10 %
2 Jahre
+2,84 %
3 Jahre
-2,06 %
4 Jahre
+2,03 %
5 Jahre
+4,52 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,66 %	-0,03 %	+6,22 %	-2,17 %	+4,42 %	–
Relativer Return	-0,66 %	-7,34 %	-13,20 %	-26,78 %	-42,00 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,66 %	-2,51 %	-1,17 %	-0,86 %	-0,90 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,65 %	+7,61 %	-12,02 %	+5,05 %	-1,42 %	+12,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,35 %	+0,38 %	-0,21 %	+0,17 %	+0,25 %	–
Excess Return	-1,10 %	+2,84 %	-2,06 %	+2,03 %	+4,52 %	–

UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Anlagethemen

Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)