Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,173 EUR |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,130 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,084 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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6.375% NIBC BANK BDS 01.12.25(127342921) Anleihe · WKN A3LJB4 · ISIN XS2630448434 | 0,62 % |
Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LHEY · ISIN XS2618906585 | 0,61 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LNZA · ISIN FR001400KZP3 | 0,61 % |
5.125% ABN AMRO BK FRN 22.02.33 SUB S.290 1(123329 Anleihe · WKN A3LBMD · ISIN XS2558022591 | 0,61 % |
4.25% ALD BDS 18.01.27 SEN(124358209) Anleihe · WKN A3LC30 · ISIN FR001400F6E7 | 0,60 % |
ING GROEP N.V. 3.875%-FRN SNR 12/08/29 EUR Anleihe · WKN A3LUDU · ISIN XS2764264607 | 0,60 % |
3.875% BPCE SA Bds 11.01.29 RegS S.2024-01 1(13202 Anleihe · WKN A3LS0L · ISIN FR001400N4L7 | 0,60 % |
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LT43 · ISIN DE000A3LT431 | 0,59 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K9EP · ISIN XS2534785865 | 0,59 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028) Anleihe · WKN A3H241 · ISIN XS2296203123 | 0,59 % |
Summe: | 6,02 % |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF wird passiv verwaltet. Er versucht, sein Ziel umzusetzen, indem er den Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) Index in Bezug auf die ESG-Kriterien nachbildet. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen aus dem Euroraum mit hohen ESG-Ratings und schliesst Unternehmen aus, deren Auswirkungen auf die Faktoren Soziales, Umwelt und Unternehmensführung negativ sind. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,159 EUR -0,029 EUR · -0,28 % heute, 20:15:23 · 0 Stk. | ||||||
10,158 EUR -0,021 EUR · -0,20 % heute, 20:10:05 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 10,108 EUR -0,027 EUR · -0,27 % heute, 19:34:11 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,209 EUR -0,026 EUR · -0,25 % heute, 17:36:29 · 0 Stk. |