Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 10,61 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 9,57 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 8,95 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 8,53 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 8,46 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 8,44 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 8,44 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 8,26 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 8,08 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 8,08 % |
Summe: | 87,42 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,140 USD +0,068 USD · +0,61 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,442 EUR +0,016 EUR · +0,16 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 11,113 USD -0,002 USD · -0,02 % gestern, 17:35:23 · 2.240 Stk. |