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VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

WKN: A1JPFW

ISIN: NL0009272772

Emittent: VanEck Asset Management B.V.

WKN: A1JPFW

Emittent: VanEck Asset Management B.V.

ISIN: NL0009272772

gestern, 22:26:09 •

66,195 EUR

-0,199 EUR-0,30 %

Geld

65,883 EUR

(200 Stk.)

Brief

66,483 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

35,57 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,30 %

Benchmark

MULTI-ASSET BALANCED AL …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.09.2021 Ausschüttend	0,240 EUR
16.06.2021 Ausschüttend	0,360 EUR
17.03.2021 Ausschüttend	0,190 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	1,42 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507	1,39 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891	1,31 %
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3	1,15 %
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41	1,11 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) Anleihe · WKN A28VL5 · ISIN BE6320936287	1,08 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34	1,07 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564	1,06 %
0% BELGIQUE OBL.LIN.21-31 OLO 92 UNITARY(59367612) Anleihe · WKN A287RJ · ISIN BE0000352618	1,05 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3	1,01 %
Summe:	11,65 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 25.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF wird passiv verwaltet und ist ein Multi-Asset börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund - ETF), dessen Ziel darin besteht, dem Multi-Asset Balanced Allocation Index möglichst genau zu abzubilden. Hierbei handelt es sich um einen kombinierten Index, der sich aus den folgenden Komponenten im angegebenen Verhältnis zusammensetzt: - 40 % Solactive Global Equity Index - 10 % GPR Global 100 Index - 25 % Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index - 25 % Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index. Das Engagement in diesen Indizes wird durch Direktanlagen in Aktien und Anleihen erreicht. Die Indizes werden anhand eines Stichprobenverfahrens so genau wie möglich verfolgt. Da nicht alle Aktien und Anleihen im Index enthalten sind, kann die Rendite des Produkts von der des nachgebildeten Index abweichen. Für die aktuelle Zusammensetzung siehe www.vaneck.com Insgesamt werden ca. 250 Positionen gehalten.

Stammdaten zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

KVG
VanEck Asset Management B.V.
Domizil/Land
Niederlande
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
35,50 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Dezember 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	65,670 EUR -0,070 EUR · -0,11 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,11 %	65,670 EUR gestern, 22:59:07 · 37 Stk.	66,720 EUR gestern, 22:59:07 · 37 Stk.	1,050 EUR 1,57 %
KVG Echtzeit	–	66,593 EUR -0,018 EUR · -0,03 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,018 EUR · -0,03 %	66,593 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	66,593 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Tradegate Echtzeit	424 Stk.	66,195 EUR -0,199 EUR · -0,30 % gestern, 22:26:09 · unbekannt	-0,199 EUR · -0,30 %	65,883 EUR gestern, 22:02:01 · 200 Stk.	66,483 EUR gestern, 22:02:01 · 200 Stk.	0,600 EUR 0,90 %
Amsterdam verzögert	198 Stk.	66,190 EUR -0,370 EUR · -0,56 % gestern, 17:35:03 · 6 Stk.	-0,370 EUR · -0,56 %	66,190 EUR gestern, 17:35:03 · 2.001 Stk.	66,800 EUR gestern, 17:40:00 · 1 Stk.	0,610 EUR 0,91 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
6,32 %
3 Monate
5,20 %
1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,51 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
-5,44 %
3 Jahre
-16,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
68,32
3 Monate
68,32
1 Jahr
68,32
3 Jahre
71,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
66,61
3 Monate
65,03
1 Jahr
60,19
3 Jahre
59,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
67,56
3 Monate
66,83
1 Jahr
63,78
3 Jahre
65,43
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,32 %	5,20 %	5,63 %	7,43 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,51 %	-2,51 %	-5,44 %	-16,51 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	68,32	68,32	68,32	71,70	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	66,61	65,03	60,19	59,86	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	67,56	66,83	63,78	65,43	–	–

Performance-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
+7,20 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-4,99 %
1 Jahr
-11,82 %
3 Jahre
-25,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,03 %
2023
+8,89 %
2022
-14,82 %
2021
+12,80 %
2020
+0,10 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,44 %
2 Jahre
-1,52 %
3 Jahre
+1,06 %
4 Jahre
+18,53 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,52 %	+2,43 %	+7,20 %	-0,38 %	–	–
Relativer Return	-0,05 %	-4,99 %	-11,82 %	-25,56 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,05 %	-1,69 %	-1,04 %	-0,82 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,03 %	+8,89 %	-14,82 %	+12,80 %	+0,10 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	-0,10 %	+0,05 %	+0,59 %	–	–
Excess Return	+3,44 %	-1,52 %	+1,06 %	+18,53 %	–	–