Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | 15,75 % |
NYMEX NY Mercantile Exc. Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | 14,83 % |
NYMEX NY Mercantile Exc. Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | 10,90 % |
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | 10,54 % |
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 10,11 % |
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | 9,53 % |
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future | 8,66 % |
LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future | 4,99 % |
LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future | 3,87 % |
Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future | 3,48 % |
Summe: | 92,66 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,29 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,46 % | ||
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,45 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index wurde als eine hochliquide, diversifizierte Benchmark für Commodity-Anlagen zusammengestellt und bildet die Wertentwicklung eines diversifizierten Korbs von längerfristigen Commodity-Futures, ohne Commodities aus der Agrar- und Viehwirtschaft, ab. In den Index können neun Commodities aufgenommen werden: Mineralöl (Rohöl, RBOB-Benzin (Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending) und Heizöl), Gasöl mit geringem Schwefelgehalt, Erdgas, Gold, Silber, Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink. Jeder bezeichnete Commodity-Futurekontrakt, der für den Index in Betracht kommt, wird nach den folgenden relativen Werten gewichtet: (i) dem Commodity-Produktionsprozentsatz (auf Basis des durchschnittlichen US-Dollar-bereinigten Produktionswerts, der die wirtschaftliche Bedeutung des Rohstoffs/der Ware misst) und (ii) dem Commodity-Liquiditätsprozentsatz (auf Basis des durchschnittlichen Handelsvolumens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
33,596 EUR +0,074 EUR · +0,22 % · 0 Stk. | ||||||
33,590 EUR +0,100 EUR · +0,30 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 33,590 EUR +0,445 EUR · +1,34 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 33,545 EUR -0,070 EUR · -0,21 % · 25 Stk. |